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BILAN LILLE DIFFUSION AUTO 2018 Siren 430117044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13516	13516		
Fonds commercial	19818		19818	19818
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	263284	248763	14521	21810
Autres immobilisations corporelles	847135	587672	259463	284568
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42506		42506	42297
TOTAL (I)	1186259	849951	336308	368493
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3103674	57867	3045807	2412400
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	537403	26345	511058	555762
Autres créances	270141		270141	322765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	276350		276350	254912
Charges constatées d’avance	19115		19115	16359
TOTAL (II)	4175689	53212	4122477	3562198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5361948	903163	4458785	3930691
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	248212		247469	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	359439		270743	
Subventions d’investissement	79696		91196	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	962347		884408	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			18981	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			18981	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11833		152009	
Emprunts et dettes financières divers (4)	824286		539750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2062825		1678066	
Dettes fiscales et sociales	376961		387908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117948		176365	
Produits constatés d’avance (2)	102579		93803	
TOTAL (IV)	3496432		2933498	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4458779		3040919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16045485	61615	16107100	12845538
Production vendue biens	7585		7585	5194
Production vendue services	1377018		1377018	1212869
Chiffres d’affaires nets	17430088	61615	17491703	14063601
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107228	92417
Autres produits			45	10
Total des produits d’exploitation (I)			17598976	14156028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15168954	11678442
Variation de stock (marchandises)			-664863	-173671
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			168	791
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1141844	958613
Impôts, taxes et versements assimilés			104146	99347
Salaires et traitements			873151	804851
Charges sociales			343284	305862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49220	51708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60994	29298
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				18981
Autres charges			6473	2576
Total des charges d’exploitation (II) 			17083371	13776798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			515605	379230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			834	1458
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			834	1458
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34587	20837
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34587	20837
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33753	-19379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			481852	359851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18026		19402	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11500		11500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29526		30902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14410		6773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14410		6773	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15116		24129	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137529		113237	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17629336		14187388	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17269897		13916645	
BENEFICE OU PERTE	359439		270743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33334		
Total Immobilisations corporelles		1093343		16826
Total Immobilisations financières		42297		209
Total Général		1168974		17035
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33334
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1610319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42506
Total Général				1686159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13516			13516
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	787214	49221		836435
AMORTISSEMENTS Total Général	800730	49221		849951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18981		18981	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26411	57867	26411	57867
Sur comptes clients	23621	3127	403	26345
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50032	60994	26814	84212
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42506		42506	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	537403	537403		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11900	11900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17522	17522		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	240719	240719		
Charges constatées d’avance	19115	19115		
TOTAL ETAT DES CREANCES	869165	826699	42506	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11833	11833		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2062825	2062825		
Personnel et comptes rattachés	81837	81837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81205	81205		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	166036	166036		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47884	47884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	824286	824286		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117948	117948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	102579	102579		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3496433	3496433		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24		23	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24		23