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BILAN LILLE DIFFUSION AUTO 2017 Siren 430117044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13516	13516		
Fonds commercial	19818		19818	19818
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	262461	240651	21810	23608
Autres immobilisations corporelles	831132	546564	284568	287351
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42297		42297	42297
TOTAL (I)	1169224	800731	368493	373075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2438811	26411	2412400	2248310
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	579383	23621	555762	447985
Autres créances	322765		322765	213612
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	254912		254912	382856
Charges constatées d’avance	16359		16359	23237
TOTAL (II)	3612230	50033	3562197	3316000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4781454	850763	3930691	3689075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	247469		244032	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	270743		303437	
Subventions d’investissement	91196		102696	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	884408		925165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18981			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18981			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152009		1154	
Emprunts et dettes financières divers (4)	539150		704099	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1678066		1592934	
Dettes fiscales et sociales	387908		292542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	176365		82834	
Produits constatés d’avance (2)	93803		90346	
TOTAL (IV)	3027302		2763909	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3930691		3689075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12798680	46858	12845538	10215845
Production vendue biens	5194		5194	6689
Production vendue services	1212869		1212869	1227062
Chiffres d’affaires nets	14016742	46858	14063600	11449596
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92417	54358
Autres produits			10	87
Total des produits d’exploitation (I)			14156027	11504042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11678442	9214354
Variation de stock (marchandises)			-173671	-162276
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			791	325
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			958613	825237
Impôts, taxes et versements assimilés			99347	86268
Salaires et traitements			804851	714723
Charges sociales			305862	275245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51708	74415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29298	18986
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18981	
Autres charges			2576	813
Total des charges d’exploitation (II) 			13776798	11048092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			379229	455950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1458	202
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1458	202
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20837	19771
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20837	19771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19378	-19569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			359851	436381
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19402		5135	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11500		9409	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30902		14544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6773		13537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6773		13537	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24129		1006	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113237		133951	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14188388		11518788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13917645		11215351	
BENEFICE OU PERTE	270743		303437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33334		
Total Immobilisations corporelles		1046466		47127
Total Immobilisations financières		42297		
Total Général		1122097		47127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33334
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1093593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42297
Total Général				1169224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13516			13516
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	735507	51708		787215
AMORTISSEMENTS Total Général	749022	51708		800731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		18981		18981
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16830	26411	16830	26411
Sur comptes clients	21597	2887	863	23621
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38428	29298	17693	50033
TOTAL GENERAL	38428	48279	17693	69014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48279		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42297			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	579383			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	486			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10921			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	311357			
Charges constatées d’avance	16359			
TOTAL ETAT DES CREANCES	960804	918507	42297	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	152009	152009		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1678066	1678066		
Personnel et comptes rattachés	126539	126539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83294	83294		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135566	135566		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42510	42510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	539150	539150		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	176365	176365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	93803	93803		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3027302	3027302		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23		22	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	23		22