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BILAN I.P.G INTELLECTUAL PROPERTY GROUP 2016 Siren 430159772				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28272	19276	8996	1068
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	923894	575000	348894	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100002		100002	2
Prêts				
Autres immobilisations financières	88257		88257	88237
TOTAL (I)	1140424	594276	546149	89306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7943981	1412749	6531232	9163169
Avances et acomptes versés sur commandes	1800		1800	12845
Clients et comptes rattachés	122831		122831	2831
Autres créances	2937592	25000	2912592	151442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10414229	463427	9950802	10779340
Disponibilités	364653		364653	525516
Charges constatées d’avance	3556		3556	3334
TOTAL (II)	21788642	1901176	19887466	20638478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22929066	2495451	20433615	20727784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15605500		15882500	
Report à nouveau	108		425	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-151835		-277317	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15618774		15770608	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4629115		4610591	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10557		1225	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68986		32017	
Dettes fiscales et sociales	28183		313343	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60000			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	18000			
TOTAL (IV)	4814842		4957176	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20433615		20727784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1240842		1407176	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1053615		1058836	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2400000		2400000	
Production vendue biens				
Production vendue services	249543		249543	47537
Chiffres d’affaires nets	2649543		2649543	47537
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6813	4134
Total des produits d’exploitation (I)			2656356	51671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			294560	605611
Variation de stock (marchandises)			2609055	-605611
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			149545	151024
Impôts, taxes et versements assimilés			101454	23098
Salaires et traitements			16350	25186
Charges sociales			6325	5133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2602	1710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22881	694964
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	6047
Total des charges d’exploitation (II) 			3202777	907162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-546422	-855491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			164911	218575
Reprises sur provisions et transferts de charges			25922	96026
Différences positives de change			701	6784
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1039116	1210177
Total des produits financiers (V)			1230651	1531561
Dotations financières sur amortissements et provisions			463427	25922
Intérêts et charges assimilées			47150	52001
Différences négatives de change			6167	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			304402	181939
Total des charges financières (VI)			821146	259862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			409505	1271699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-136917	416208
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3590			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3590			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18508			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			400000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18508		400000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14918		-400000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			293525	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3890597		1583232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4042431		1860549	
BENEFICE OU PERTE	-151835		-277317	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		27032		10530
Total Immobilisations financières		663239		448914
Total Général		690271		459444
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9290	28272
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1112153
Total Général			9290	1140424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25964	2602	9290	19276
AMORTISSEMENTS Total Général	25964	2602	9290	19276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				575000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1389867	22881		1412749
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	50922	463427	25922	488427
Total Provisions pour dépréciation	2015789	486308	25922	2476176
TOTAL GENERAL	2015789	486308	25922	2476176
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22881		
                                             - Financières		463427	25922	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88257			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	122831			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	147728			
T. V. A.	30055			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	241			
Groupe et associés	318949			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2440620			
Charges constatées d’avance	3556			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3152236	3063979	88257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1055115	1055115		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3574000		3574000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68986	68986		
Personnel et comptes rattachés	1821	1821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3647	3647		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20651	20651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2064	2064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60000	60000		
Groupe et associés	10557	10557		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18000	18000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4814842	1240842	3574000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel