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BILAN FAIR PLAY IMMOBILIER 2020 Siren 430107425				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3418	3418		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	101008	92036	8972	9268
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2356		2356	3816
Créances rattachées à des participations	1500		1500	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16012		16012	15589
TOTAL (I)	124294	95454	28840	28673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				197
Autres créances	626047		626047	457422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	255109		255109	215969
Charges constatées d’avance	560		560	556
TOTAL (II)	881716		881716	674145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1006010	95454	910556	702818
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	31428		28496	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121680		93932	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	230108		199428	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	654		778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2051		2618	
Dettes fiscales et sociales	46174		34978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	631569		465015	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	680448		503389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	910556		702818	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	680448		503389	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	378044		378044	378508
Chiffres d’affaires nets	378044		378044	378508
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9757	3938
Autres produits			67	
Total des produits d’exploitation (I)			387868	382445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88828	104703
Impôts, taxes et versements assimilés			3128	2621
Salaires et traitements			96908	108191
Charges sociales			31893	35709
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4700	7296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65	67
Total des charges d’exploitation (II) 			225522	258588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162346	123857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162346	123857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			22	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25		67	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25		-67	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40641		29858	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	387868		382445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	266188		288514	
BENEFICE OU PERTE	121680		93932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9757		3938	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	65			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3418		
Total Immobilisations corporelles		96603		4405
Total Immobilisations financières		19405		463
Total Général		119426		4867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				101008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19868
Total Général				124294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3418			3418
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87336	4700		92036
AMORTISSEMENTS Total Général	90754	4700		95454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1500	1500		
Prêts				
Autres immobilisations financières	16012		16012	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1562	1562		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	624485	624485		
Charges constatées d’avance	560	560		
TOTAL ETAT DES CREANCES	644119	628107	16012	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine			-1	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2051	2051		
Personnel et comptes rattachés	11928	11928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12545	12545		
Impôts sur les bénéfices	10783	10783		
T.V.A.	9616	9616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1302	1302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	654	654		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	631569	631569		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	680448	680448		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	91000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	35295		32953	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4694		5168	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48838		66583	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	88828		104703	
Taxe professionnelle	1089		1077	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2039		1544	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3128		2621	
Montant de la TVA. collectée	74832		75066	
Total TVA. déductible sur biens et services	6794		8112	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2