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BILAN FAIR PLAY IMMOBILIER 2016 Siren 430107425				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3418	3418		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	81106	54905	26201	41821
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2812		2812	2607
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14802		14802	14850
TOTAL (I)	102137	58323	43814	59278
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				771
Autres créances	8401		8401	1713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				53202
Disponibilités	430020		430020	222483
Charges constatées d’avance	1001		1001	586
TOTAL (II)	439423		439423	278755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	541560	58323	483237	338033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	26809		20814	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46464		56045	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	150272		153859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	572		1487	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3039		1510	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1899		2076	
Dettes fiscales et sociales	28656		26079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	298799		153024	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	332965		184174	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	483237		338033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	332393		184174	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	291690		291690	275213
Chiffres d’affaires nets	291690		291690	275213
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3938	3938
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			295627	279150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86190	82378
Impôts, taxes et versements assimilés			2780	2046
Salaires et traitements			97366	75616
Charges sociales			33330	29270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15620	14672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			235287	203981
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60340	75170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				23
Total des produits financiers (V)				23
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94	170
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4	
Total des charges financières (VI)			98	170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-98	-147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60242	75022
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	265		311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17		34	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	282		345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-276		-344	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13503		18634	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	295633		279174	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	249170		223129	
BENEFICE OU PERTE	46464		56045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3938		3938	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3418		
Total Immobilisations corporelles		81106		
Total Immobilisations financières		17457		205
Total Général		101981		205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			48	17614
Total Général			48	102138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3418			3418
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39285	15620		54905
AMORTISSEMENTS Total Général	42703	15620		58323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14802			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7192			
T. V. A.	545			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	649			
Charges constatées d’avance	1001			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24204	9403	14802	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	572		572	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1899	1899		
Personnel et comptes rattachés	6776	6776		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16956	16956		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4924	4924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3039	3039		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	298799	298799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	332965	332393	572	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	50050			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1089		446	
Location, charges locatives et de copropriété	34692		33443	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4709		3301	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	470			
Autres comptes	45230		45188	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	86190		82378	
Taxe professionnelle	998		632	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1782		1414	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2780		2046	
Montant de la TVA. collectée	57903		54667	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		3