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BILAN E.R.C. NOGALO BATIMMO 2021 Siren 430173377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				5203
Fonds commercial				40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	94000		94000	94000
Constructions	457500	233435	224065	242925
Installations techniques, matériel et outillage industriels				467
Autres immobilisations corporelles	50921	40876	10045	22199
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	308499		308499	409
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				13544
TOTAL (I)	910920	274311	636610	418746
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1523917		1523917	1443701
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				39835
Clients et comptes rattachés				1137727
Autres créances	463655	240644	223012	202923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1574724		1574724	2345119
Charges constatées d’avance	1659		1659	33339
TOTAL (II)	3563955	240644	3323311	5202645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4474875	514954	3959921	5621391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2712781		2855399	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37957		517383	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2759123		3381166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150100		339000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150100		339000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			418	
Emprunts et dettes financières divers (4)	891217		154139	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102118		821853	
Dettes fiscales et sociales	56363		378894	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000			
Autres dettes			287998	
Produits constatés d’avance (2)			257923	
TOTAL (IV)	1050698		1901224	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3959921		5621391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1050698		1901224	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1237000
Production vendue services	29794		29794	6131672
Chiffres d’affaires nets	29794		29794	7368672
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			280185	157579
Autres produits			225	606
Total des produits d’exploitation (I)			310204	7528107
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1109626
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				75847
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				946719
Autres achats et charges externes			68305	2944060
Impôts, taxes et versements assimilés			1972	60031
Salaires et traitements				660268
Charges sociales				397621
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20399	25919
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				153430
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	78463
Total des charges d’exploitation (II) 			90684	6451983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219520	1076124
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				60736
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			17398	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				8328
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				8328
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				8328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202122	1145189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	200000		194266	
Total des produits exceptionnels (VII)	200000		194266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	402		3814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	363764		619185	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	364166		622999	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-164166		-428733	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			199073	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	510204		7791437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	472247		7274054	
BENEFICE OU PERTE	37957		517383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45529		
Total Immobilisations corporelles		635332		4651
Total Immobilisations financières		13953		308090
Total Général		694814		312741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			45529	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37562	602421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13544	308499
Total Général			96635	910920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	326		326	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	275741	20406	21837	274311
AMORTISSEMENTS Total Général	276068	20406	22163	274311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150100
Total Provisions pour risques et charges	339000	150100	339000	150100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	153430		153430	
Autres provisions pour dépréciation	280185	240644	280185	240644
Total Provisions pour dépréciation	433615	240644	433615	240644
TOTAL GENERAL	772615	390744	772615	390744
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26980	572615	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		363764	200000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1000	1000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	240644	240644		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	222012	222012		
Charges constatées d’avance	1659	1659		
TOTAL ETAT DES CREANCES	465314	465314		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2580	2580		
Fournisseurs et comptes rattachés	102118	102118		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000	1000		
Groupe et associés	945000	945000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1050698	1050698		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel