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BILAN E.R.C. NOGALO BATIMMO 2018 Siren 430173377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	94000		94000	94000
Constructions	457500	176885	280614	299458
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14313	13430	883	
Autres immobilisations corporelles	76571	50220	26351	30158
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400		400	400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12484		12484	12484
TOTAL (I)	695270	240536	454733	476502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1871989		1871989	2056404
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7751		7751	17513
Clients et comptes rattachés	865950	88265	777685	575357
Autres créances	187262		187262	202640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1118967		1118967	567691
Charges constatées d’avance	43865		43865	22535
TOTAL (II)	4095787	88265	4007522	3442143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4791057	328801	4462255	3918645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2425382		2138611	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	464022		459000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2897789		2605998	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	173980		283485	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	173980		283485	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	330		267	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76087		51665	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	680495		426119	
Dettes fiscales et sociales	350412		380760	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25659		48392	
Produits constatés d’avance (2)	257498		121957	
TOTAL (IV)	1390485		1029163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4462255		3918645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	330		267	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	248628		248628	215234
Production vendue services	5138894	25000	5163894	5214591
Chiffres d’affaires nets	5387522	25000	5412522	5429826
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124277	42495
Autres produits			742	1429
Total des produits d’exploitation (I)			5537542	5473751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1168519	1097480
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			130841	229115
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			184414	-158024
Autres achats et charges externes			2351727	2366373
Impôts, taxes et versements assimilés			57594	58805
Salaires et traitements			657258	701822
Charges sociales			410269	427474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29525	27198
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5823	62243
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12427	15628
Total des charges d’exploitation (II) 			5008401	4828118
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			529140	645632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2787	71
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2787	71
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2787	71
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			531927	645703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17904		45511	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	203183			
Total des produits exceptionnels (VII)	226088		45511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25204		22049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	93678		17687	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118883		39736	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107205		5774	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	175110		192478	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5766417		5519333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5302395		5060332	
BENEFICE OU PERTE	464022		459000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	447		6730	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		639637		383757
Total Immobilisations financières		12884		
Total Général		692521		383757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		376000	5009	642385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12884
Total Général		376000	5009	695270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216019	29525	5009	240536
AMORTISSEMENTS Total Général	216019	29525	5009	240536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				173980
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	283485	93680	203185	173980
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	206325	5823	123883	88265
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	206325	5823	123883	88265
TOTAL GENERAL	489810	99504	327069	262245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5823	123883	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		93678	203183	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12484			
Clients douteux ou litigieux	100579			
Autres créances clients	765371			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18944			
T. V. A.	81925			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2725			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83069			
Charges constatées d’avance	43865			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1109563	1097079	12484	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	330	330		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2580	2580		
Fournisseurs et comptes rattachés	680495	680495		
Personnel et comptes rattachés	51011	51011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105551	105551		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	189133	189133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4717	4717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73507	73507		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25659	25659		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	257498	257498		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1390485	1390485		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13