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BILAN DEPANNAGE MAINTENANCE CHAUFFAGE SERVICES 2022 Siren 430186262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7755	7429	326	659
Fonds commercial	53493		53493	53493
Autres immobilisations incorporelles	451	316	135	165
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28246	28246		1702
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28167	24651	3516	2690
Autres immobilisations corporelles	147724	122047	25677	35909
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4077		4077	4572
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	74288		74288	74288
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600		2600	2600
TOTAL (I)	346801	182689	164112	176078
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44341		44341	42357
En cours de production de biens				
En cours de production de services	5560		5560	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121735	1142	120593	76161
Autres créances	55376		55376	45226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	213094		213094	219115
Charges constatées d’avance	11012		11012	5673
TOTAL (II)	451118	1142	449976	388532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	797919	183831	614088	564610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	181795		165406	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3493		26389	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	295287		301795	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155		117	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101649		115656	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46053		23230	
Dettes fiscales et sociales	104885		85402	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13502		8397	
Produits constatés d’avance (2)	52556		30014	
TOTAL (IV)	318801		262816	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	614088		564610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	318801		262816	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	155		117	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	336784		336784	260045
Production vendue biens				
Production vendue services	460380		460380	495729
Chiffres d’affaires nets	797164		797164	755774
				
Production stockée			5560	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4659	14655
Autres produits			96	51
Total des produits d’exploitation (I)			807480	770480
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			159226	124054
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2000	1461
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1984	-198
Autres achats et charges externes			150120	125528
Impôts, taxes et versements assimilés			4828	4239
Salaires et traitements			310606	328997
Charges sociales			158606	135451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18792	21940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1142	1945
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8310	9358
Total des charges d’exploitation (II) 			811646	752775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4166	17705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9277	8755
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			307	244
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9584	9000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1154	660
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1154	660
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8430	8339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4264	26044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	605		1988	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	495		3333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1100		5321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	759		309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	495			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1254		309	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-154		5012	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	617		4667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	818164		784800	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	814671		758412	
BENEFICE OU PERTE	3493		26389	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		12280	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		6255	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel