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BILAN DEPANNAGE MAINTENANCE CHAUFFAGE SERVICES 2021 Siren 430186262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7755	7096	659	993
Fonds commercial	53493		53493	53493
Autres immobilisations incorporelles	451	285	165	195
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28246	26544	1702	3409
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26169	23479	2690	4873
Autres immobilisations corporelles	147104	111195	35909	51808
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4572		4572	4572
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	74288		74288	24000
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600		2600	2600
TOTAL (I)	344678	168599	176078	145943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42357		42357	42158
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78107	1945	76161	99179
Autres créances	45226		45226	34428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219115		219115	191508
Charges constatées d’avance	5673		5673	9320
TOTAL (II)	390478	1945	388532	376593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	735155	170545	564610	522536
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	165406		151807	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26389		23599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	301795		285406	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117		8425	
Emprunts et dettes financières divers (4)	115656		55072	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23230		48564	
Dettes fiscales et sociales	85402		76808	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8397		7182	
Produits constatés d’avance (2)	30014		41080	
TOTAL (IV)	262816		237130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	564610		522536	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	262816		237130	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	117		85	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	260045		260045	252572
Production vendue biens				
Production vendue services	495729		495729	438905
Chiffres d’affaires nets	755774		755774	691477
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14655	6924
Autres produits			51	119
Total des produits d’exploitation (I)			770480	698520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			124054	130445
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1461	1624
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-198	2252
Autres achats et charges externes			125528	120926
Impôts, taxes et versements assimilés			4239	4193
Salaires et traitements			328997	264492
Charges sociales			135451	128959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21940	21170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1945	122
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9358	7177
Total des charges d’exploitation (II) 			752775	681361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17705	17160
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8755	8017
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			244	177
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9000	8194
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			660	608
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			660	608
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8339	7586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26044	24746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1988		706	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3333		2710	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5321		3416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	309		188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			210	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	309		398	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5012		3018	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4667		4164	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	784800		710130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	758412		686531	
BENEFICE OU PERTE	26389		23599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12280		4942	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	66324		63073	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6255		6295	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel