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BILAN DEPANNAGE MAINTENANCE CHAUFFAGE SERVICES 2019 Siren 430186262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6755	5985	770	1682
Fonds commercial	53493		53493	53493
Autres immobilisations incorporelles	451	225	225	255
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28246	22751	5496	8772
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28430	21006	7424	9209
Autres immobilisations corporelles	173086	125437	47648	34637
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4782		4782	4782
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24000		24000	24000
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600		2600	2600
TOTAL (I)	321843	175405	146438	139430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44411		44411	43366
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77539	4235	73304	120895
Autres créances	42528		42528	44647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158786		158786	115013
Charges constatées d’avance	8542		8542	6572
TOTAL (II)	331805	4235	327570	330492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	653648	179640	474008	469922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		5400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	138129		104513	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23678		48216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	271807		258129	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16718		27172	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50343		47737	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31531		26503	
Dettes fiscales et sociales	77978		93927	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6455		6696	
Produits constatés d’avance (2)	19177		9757	
TOTAL (IV)	202201		211793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	474008		469922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	193885		195205	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	104		131	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	228777		228777	214108
Production vendue biens				
Production vendue services	455189		455189	534284
Chiffres d’affaires nets	683967		683967	748393
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3617	3682
Autres produits			181	88
Total des produits d’exploitation (I)			687765	752162
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			110623	98008
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1533	1798
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1045	-3683
Autres achats et charges externes			119826	138721
Impôts, taxes et versements assimilés			4823	4683
Salaires et traitements			269054	296874
Charges sociales			135430	149096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22124	23242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4235	328
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6328	6066
Total des charges d’exploitation (II) 			672931	715135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14834	37027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7633	7320
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101	166
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7734	7486
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			778	823
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			778	823
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6955	6663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21789	43690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	194		888	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	333		611	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	527		1499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	701		1481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	551		611	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1253		2091	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-726		-593	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2614		-5119	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	696025		761147	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	672348		712930	
BENEFICE OU PERTE	23678		48216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3135		2658	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	60682		61649	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4987		5518	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60699		
Total Immobilisations corporelles		203515		29683
Total Immobilisations financières		31382		
Total Général		295596		29683
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60699
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3436	229762
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31382
Total Général			3436	321843
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5269	942		6211
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150897	21182	2885	169194
AMORTISSEMENTS Total Général	156166	22124	2885	175405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel