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BILAN DEPANNAGE MAINTENANCE CHAUFFAGE SERVICES 2018 Siren 430186262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6755	5074	1682	2593
Fonds commercial	53493		53493	53493
Autres immobilisations incorporelles	451	195	255	286
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28246	19475	8772	12050
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29760	20551	9209	9051
Autres immobilisations corporelles	145508	110871	34637	50828
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4782		4782	5392
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24000		24000	24000
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600		2600	2600
TOTAL (I)	295596	156166	139430	160293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43366		43366	39683
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121376	482	120895	135795
Autres créances	44647		44647	19663
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115013		115013	83170
Charges constatées d’avance	6572		6572	5583
TOTAL (II)	330974	482	330492	283894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	626569	156647	469922	444187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5400		5400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104513		46691	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48216		67822	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	258129		219913	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27172		39891	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47737		42147	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26503		23840	
Dettes fiscales et sociales	93927		100277	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6696		5877	
Produits constatés d’avance (2)	9757		12242	
TOTAL (IV)	211793		224274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	469922		444187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	195205		197255	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	131		194	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	214108		214108	211848
Production vendue biens				
Production vendue services	534284		534284	512405
Chiffres d’affaires nets	748393		748393	724252
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3682	10866
Autres produits			88	262
Total des produits d’exploitation (I)			752162	735380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			98008	99995
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1798	1792
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3683	1761
Autres achats et charges externes			138721	118681
Impôts, taxes et versements assimilés			4683	4664
Salaires et traitements			296874	267618
Charges sociales			149096	139428
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23242	19687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			328	1177
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6066	13469
Total des charges d’exploitation (II) 			715135	668273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37027	67107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7320	6651
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			166	77
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7486	6728
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			823	840
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			823	840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6663	5888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43690	72995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	888		1931	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	611		1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1499		3181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1481		138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	611			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2091		138	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-593		3043	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5119		8216	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	761147		745289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	712930		677467	
BENEFICE OU PERTE	48216		67822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2658		6558	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	61649		60762	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5518		5457	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60699		
Total Immobilisations corporelles		204313		2990
Total Immobilisations financières		31992		
Total Général		297004		2990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60699
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3788	203515
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			611	31382
Total Général			4399	295596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4327	942		5269
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132384	22301	3788	150897
AMORTISSEMENTS Total Général	136711	23242	3788	156166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600			
Clients douteux ou litigieux	682			
Autres créances clients	120695			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	81			
Impôts sur les bénéfices	22356			
T. V. A.	2318			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4740			
Groupe et associés	14771			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	378			
Charges constatées d’avance	6572			
TOTAL ETAT DES CREANCES	175195	171914	3282	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	131	131		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27041	10454	16588	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26503	26503		
Personnel et comptes rattachés	34740	34740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36783	36783		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20096	20096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2308	2308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47737	47737		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6696	6696		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9757	9757		
TOTAL – ETAT DES DETTES	211793	195205	16588	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12625			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel