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BILAN DEPANNAGE MAINTENANCE CHAUFFAGE SERVICES 2017 Siren 430186262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6755	4162	2593	
Fonds commercial	53493		53493	53493
Autres immobilisations incorporelles	451	165	286	316
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28246	16197	12050	15327
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30558	21507	9051	12326
Autres immobilisations corporelles	145508	94680	50828	19570
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5392		5392	4866
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24000		24000	24000
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600		2600	2600
TOTAL (I)	297004	136711	160293	132499
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39683		39683	41444
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	136973	1177	135795	73649
Autres créances	19663		19663	12186
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83170		83170	137566
Charges constatées d’avance	5583		5583	5079
TOTAL (II)	285072	1177	283894	269925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	582076	137889	444187	402423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		54000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5400		5400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46691		76972	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67822		53718	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	219913		190091	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39891		17736	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42147		45289	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23840		30037	
Dettes fiscales et sociales	100277		83181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5877		3458	
Produits constatés d’avance (2)	12242		32632	
TOTAL (IV)	224274		212333	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	444187		402423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	197255		205688	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	194		173	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	211848		211848	187975
Production vendue biens				
Production vendue services	512405		512405	473912
Chiffres d’affaires nets	724252		724252	661888
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10866	31895
Autres produits			262	325
Total des produits d’exploitation (I)			735380	695108
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			99995	92624
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1792	1948
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1761	-1250
Autres achats et charges externes			118681	114865
Impôts, taxes et versements assimilés			4664	6809
Salaires et traitements			267618	276886
Charges sociales			139428	127218
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19687	16914
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1177	3160
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13469	7036
Total des charges d’exploitation (II) 			668273	646211
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67107	48897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6651	2071
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			77	9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6728	2080
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			840	1245
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			840	1245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5888	835
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72995	49732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1931		8367	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3181		8367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	138		788	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138		788	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3043		7579	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8216		3593	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	745289		705555	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	677467		651837	
BENEFICE OU PERTE	67822		53718	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6558		13188	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	60762		55684	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5457		5256	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57964		2735
Total Immobilisations corporelles		174644		44221
Total Immobilisations financières		31466		526
Total Général		264074		47481
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60699
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14552	204313
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31992
Total Général			14552	297004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4155	172		4327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127420	19515	14552	132384
AMORTISSEMENTS Total Général	131576	19687	14552	136711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel