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BILAN CEFLAURIA 2017 Siren 430183103
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1259 323 936
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 202605 21779 180826
Installations techniques, matériel et outillage industriels 29285 6437 22847
Autres immobilisations corporelles 65089 11684 53405
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2 2
Créances rattachées à des participations 1002056 209883 792173
Autres titres immobilisés 8357 8357
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1308656 250108 1058548
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 561735 16165 545570
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 196731 196731
Charges constatées d’avance 2214 2214
TOTAL (II) 760681 16165 744515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2069337 266273 1803064
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 281040
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 43200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1512755
Report à nouveau -514351
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 77237
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1399881
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 85610
Provisions pour charges
TOTAL (III) 85610
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 13
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 35520
Dettes fiscales et sociales 875
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 249999
Produits constatés d’avance (2) 31162
TOTAL (IV) 317572
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1803064
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 67573
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 13
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 170649 170649
Chiffres d’affaires nets 170649 170649
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 250
Autres produits 58
Total des produits d’exploitation (I) 170958
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 232
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 191892
Impôts, taxes et versements assimilés 3815
Salaires et traitements 38446
Charges sociales 16738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 25617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 494
Total des charges d’exploitation (II) 277237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -106279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 15687
Reprises sur provisions et transferts de charges 209884
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 225571
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 225569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 119290
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 612
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 612
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 7055
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 35610
Total des charges exceptionnelles (VIII) 42665
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -42052
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 397142
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 319904
BENEFICE OU PERTE 77237
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 250
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 210
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1259
Total Immobilisations corporelles 274595
Total Immobilisations financières 894005
Total Général 1169860
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1259
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 296982
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1010415
Total Général 1308657
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 71 252 323
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 14536 25365 39902
AMORTISSEMENTS Total Général 14608 25617 40225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 85610
Total Provisions pour risques et charges 50000 35610 85610
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 50000 35610 85610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 35610
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 1002056 15610
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 561736
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 2214
TOTAL ETAT DES CREANCES 1566006 579560 986446
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 14 14
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 35520 35520
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 800 800
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 250076 77 249999
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 31163 31163
TOTAL – ETAT DES DETTES 317573 67574 249999
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel