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BILAN CARQUEIRANNE MOTOS 2018 Siren 430142984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6339	4321	2018	741
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	123002	20276	102726	115861
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109216	60878	48338	64211
Autres immobilisations corporelles	183712	83769	99944	146755
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	310		310	120310
TOTAL (I)	422580	169243	253336	447879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1924875	70000	1854875	1613327
Avances et acomptes versés sur commandes	4943		4943	6280
Clients et comptes rattachés	346489	21195	325294	152060
Autres créances	316552		316552	474293
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1191895		1191895	726165
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3784755	91195	3693560	2972124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4207334	260438	3946896	3420003
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	146420		146420	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28580		28580	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14642		14642	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1947770		1673686	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	347875		274084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2485287		2137412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	239667			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4837		6167	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	245516		289808	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	932162		878618	
Dettes fiscales et sociales	39427		107998	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1461609		1282591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3946896		3420003	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1297985		1282591	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5594732	3514	5598246	5399103
Production vendue biens	-105049		-105049	-83326
Production vendue services	261566	6182	267748	296254
Chiffres d’affaires nets	5751249	9696	5760946	5612030
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			252634	381006
Autres produits			75	544
Total des produits d’exploitation (I)			6013655	5993580
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4567664	4393529
Variation de stock (marchandises)			-76414	-124822
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9902	13252
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			619390	684685
Impôts, taxes et versements assimilés			22573	50272
Salaires et traitements			236215	220920
Charges sociales			69395	62549
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76076	35226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70000	235134
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			267	358
Total des charges d’exploitation (II) 			5595070	5571104
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			418584	422476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58534	30066
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3823	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62357	30066
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3954	3336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			39	
Total des charges financières (VI)			3954	3336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58404	26730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			476988	449207
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11379		16877	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8382			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19760		16877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17522		10146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8157		61253	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25679		71399	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5918		-54522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123195		120601	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6095772		6040524	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5747897		5766440	
BENEFICE OU PERTE	347875		274084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6783		17329	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17500			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			230	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4391		1948
Total Immobilisations corporelles		416570		7742
Total Immobilisations financières		120310		
Total Général		541271		9690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6339
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8382	415930
Prêts et immobilisations financières			1120	
Total Immobilisations financières			120000	310
Total Général			128382	422580
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3649	672		4321
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89743	75404	225	164922
AMORTISSEMENTS Total Général	93392	76076	225	169243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	235134	70000	235134	70000
Sur comptes clients	21195			21195
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	256329	70000	235134	91195
TOTAL GENERAL	256329	70000	235134	91195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70000	235134	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	310		310	
Clients douteux ou litigieux	23322	23322		
Autres créances clients	323167	323167		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4900	4900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53609	53609		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1579	1579		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	256465	256465		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	663351	663041	310	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	239667	76043	163624	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	932162	932162		
Personnel et comptes rattachés	13641	13641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17052	17052		
Impôts sur les bénéfices	5251	5251		
T.V.A.	3484	3484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4837	4837		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1216093	1052469	163624	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	245976			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6309			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	19219		26002	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	161524		136464	
Location, charges locatives et de copropriété	171577		208105	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19769		46625	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	266520		293491	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	619390		684685	
Taxe professionnelle	10308		10404	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12265		39868	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22573		50272	
Montant de la TVA. collectée	880746		893	
Total TVA. déductible sur biens et services	720500		878537	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8