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BILAN CAMPING  LES NENUPHARS 2018 Siren 430179705				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	12196		12196	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	260751	156338	104413	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	272947	156338	116609	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	86		86	
Avances et acomptes versés sur commandes	180		180	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1815		1815	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2704		2704	
Caisse				
Charges constatées d’avance	298		298	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	5083		5083	
Total général Actif	278030			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			10145	
Report à nouveau			-19944	
Résultat de l’exercice			-2309	
Provisions réglementées			13251	
Total des capitaux propres - Total I			9528	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2762	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		108067		
Autres dettes			109401	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			112163	
Total général Passif			121691	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5192	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	98			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	45221			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1789			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	47108			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	58			
Variation de stock (marchandises)	-15			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24436			
(dont taxe professionnelle)	349			
Impôts, taxes et versements assimilés	2484			
Rémunérations du personnel 	6581			
Charges sociales	8293			
Dotations aux amortissements	8437			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	50274			
Résultat d’exploitation	-3166			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	868			
Charges financières	10			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2309			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4827			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3508			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5192	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			267754	
Total Immobilisations (Augmentations)			5192	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			4827	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3508	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel