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BILAN CAMPING  LES NENUPHARS 2017 Siren 430179705				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	12196		12196	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	255559	147901	107657	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	267754	147901	119853	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	71		71	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1170		1170	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	713		713	
Caisse				
Charges constatées d’avance	225		225	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	2179		2179	
Total général Actif	269934			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			10145	
Report à nouveau			-9889	
Résultat de l’exercice			-10056	
Provisions réglementées			14119	
Total des capitaux propres - Total I			12705	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			159	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2220	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		106422		
Autres dettes			106948	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			109327	
Total général Passif			122032	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2369	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	39			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	35448			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	881			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	36367			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	18			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24724			
(dont taxe professionnelle)	-3451			
Impôts, taxes et versements assimilés	2166			
Rémunérations du personnel 	5225			
Charges sociales	6565			
Dotations aux amortissements	8454			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	24			
Total des charges d’exploitation	47176			
Résultat d’exploitation	-10808			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	868			
Charges financières	112			
Charges exceptionnelles	3			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-10056			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3857			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3560			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2369	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			265386	
Total Immobilisations (Augmentations)			2369	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3857	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3560	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel