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BILAN CABINET CASSEL 2021 Siren 430171330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2131	2131		
Fonds commercial	819354		819354	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	168801	130337	38464	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68057		68057	
TOTAL (I)	1058343	132468	925875	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	900		900	
Clients et comptes rattachés	748229	54008	694221	
Autres créances	26448		26448	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	22900		22900	
TOTAL (II)	798477	54008	744469	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1856820	186476	1670345	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	62000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	487104			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40923			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	596227			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	708980			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1226			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9153			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67850			
Dettes fiscales et sociales	280359			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4466			
Produits constatés d’avance (2)	2083			
TOTAL (IV)	1074118			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1670345			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	620204			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	99392			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2703360	21931	2725291	
Chiffres d’affaires nets	2703360	21931	2725291	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5781	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			2731083	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1939806	
Impôts, taxes et versements assimilés			49788	
Salaires et traitements			515456	
Charges sociales			168117	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17705	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24976	
Total des charges d’exploitation (II) 			2715848	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15235	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15521	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15521	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15521	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-285	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57206			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57206			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6897			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6897			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50309			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9101			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2788290			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2747367			
BENEFICE OU PERTE	40923			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11379			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		821485		
Total Immobilisations corporelles		164752		4049
Total Immobilisations financières		67916		393
Total Général		1054154		4442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				821485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				168801
Prêts et immobilisations financières			253	
Total Immobilisations financières			253	68057
Total Général			253	1058343
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2131			2131
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112632	17705		130337
AMORTISSEMENTS Total Général	114763	17705		132468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55789		1781	54008
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55789		1781	54008
TOTAL GENERAL	55789		1781	54008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1781	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68057		68057	
Clients douteux ou litigieux	62889	62889		
Autres créances clients	685340	685340		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	64	64		
Impôts sur les bénéfices	13591	13591		
T. V. A.	10049	10049		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	322	322		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2423	2423		
Charges constatées d’avance	22900	22900		
TOTAL ETAT DES CREANCES	865634	797577	68057	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99392	99392		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	609587	155673	453914	
Emprunts et dettes financières divers	231	231		
Fournisseurs et comptes rattachés	67850	67850		
Personnel et comptes rattachés	14516	14516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104102	104102		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135586	135586		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26155	26155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	995	995		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4466	4466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2083	2083		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1064964	611051	453914	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	213999			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8