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BILAN CABINET CASSEL 2020 Siren 430171330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2131	2131		
Fonds commercial	819354		819354	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	164752	112632	52120	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67916		67916	
TOTAL (I)	1054154	114763	939391	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1071		1071	
Clients et comptes rattachés	977950	55789	922160	
Autres créances	21975		21975	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	173971		173971	
Charges constatées d’avance	20175		20175	
TOTAL (II)	1195142	55789	1139353	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2249296	170552	2078743	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	62000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	467556			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137548			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	673304			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	845569			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25158			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10690			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123761			
Dettes fiscales et sociales	334859			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63319			
Produits constatés d’avance (2)	2083			
TOTAL (IV)	1405439			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2078743			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1149833			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21983			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2676826	40836	2717662	
Chiffres d’affaires nets	2676826	40836	2717662	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15712	
Autres produits			22	
Total des produits d’exploitation (I)			2733396	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1787829	
Impôts, taxes et versements assimilés			50030	
Salaires et traitements			510552	
Charges sociales			164414	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12548	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27633	
Total des charges d’exploitation (II) 			2553007	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180389	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			301	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			301	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8928	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8928	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8627	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171762	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19675			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19675			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6205			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	82			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6287			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13388			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47602			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2753372			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2615824			
BENEFICE OU PERTE	137548			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2683			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8710			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		795932		25553
Total Immobilisations corporelles		208117		39549
Total Immobilisations financières		67057		860
Total Général		1071105		65962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				821485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82913	164752
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67916
Total Général			82913	1054154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2131			2131
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	171582	12630	71580	112632
AMORTISSEMENTS Total Général	173713	12630	71580	114763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71502		15712	55789
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71502		15712	55789
TOTAL GENERAL	71502		15712	55789
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15712	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67916		67916	
Clients douteux ou litigieux	65026	65026		
Autres créances clients	912923	912923		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	425	425		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21550	21550		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20175	20175		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1088016	1020100	67916	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21983	21983		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	823586	567980	255606	
Emprunts et dettes financières divers	112	112		
Fournisseurs et comptes rattachés	123761	123761		
Personnel et comptes rattachés	15325	15325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103639	103639		
Impôts sur les bénéfices	2158	2158		
T.V.A.	187863	187863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25873	25873		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25046	25046		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63319	63319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2083	2083		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1394749	1139143	255606	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	499000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74890			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6