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BILAN CABINET CASSEL 2019 Siren 430171330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2131	2131		
Fonds commercial	793801		793801	479385
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	196783	171582	25201	17982
Immobilisations en cours				7083
Avances et acomptes	11333		11333	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				80000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67057		67057	65633
TOTAL (I)	1071105	173713	897392	650083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1071		1071	1200
Clients et comptes rattachés	1018778	71502	947277	748124
Autres créances	29767		29767	28691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40000		40000	
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	19775		19775	12258
TOTAL (II)	1109391	71502	1037889	790274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2180496	245215	1935281	1440357
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	62000		62000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6200		6200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	448636		439812	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116920		106824	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	633756		614836	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	631513		217439	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60900		127390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9305		4267	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163174		128737	
Dettes fiscales et sociales	351815		290788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82736		56900	
Produits constatés d’avance (2)	2083			
TOTAL (IV)	1301525		825521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1935281		1440357	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	972161		729466	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	232037			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2740669	22749	2763417	2498567
Chiffres d’affaires nets	2740669	22749	2763417	2498567
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2008	62506
Autres produits			56	57
Total des produits d’exploitation (I)			2765481	2561130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1876152	1735191
Impôts, taxes et versements assimilés			41913	49501
Salaires et traitements			442100	373000
Charges sociales			158953	161994
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8115	5985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				35624
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23536	61179
Total des charges d’exploitation (II) 			2550770	2422473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			214711	138657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8899	7771
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8899	7771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8899	-7771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			205812	130886
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20189		15536	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20189		15536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2665		4759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27835		159	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7419			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37919		4918	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17730		10618	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71162		34680	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2785670		2576666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2668750		2469842	
BENEFICE OU PERTE	116920		106824	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2679		2670	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	583		27506	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6084		6630	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		480885		315047
Total Immobilisations corporelles		162686		99824
Total Immobilisations financières		145633		313881
Total Général		789204		728752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				795932
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54393	208117
Prêts et immobilisations financières			457	
Total Immobilisations financières			392457	67057
Total Général			446851	1071105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500	631		2131
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137621	78452	44491	171582
AMORTISSEMENTS Total Général	139121	79083	44491	173713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48324		1425	71502
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48324		1425	71502
TOTAL GENERAL	48324		1425	71502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1425	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67057		67057	
Clients douteux ou litigieux	80881	80881		
Autres créances clients	937897	937897		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26089	26089		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3678	3678		
Charges constatées d’avance	19775	19775		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1135376	1068320	67057	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	232037	232037		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	399476	70112	324586	4778
Emprunts et dettes financières divers	136	136		
Fournisseurs et comptes rattachés	163174	163174		
Personnel et comptes rattachés	11592	11592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106459	106459		
Impôts sur les bénéfices	33732	33732		
T.V.A.	172636	172636		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27396	27396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60763	60763		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82736	82736		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2083	2083		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1292221	962856	324586	4778
Emprunts souscrits en cours d’exercice	346003			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66321			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6