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BILAN CABINET CASSEL 2018 Siren 430171330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		
Fonds commercial	479385		479385	426857
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	155603	137621	17982	21544
Immobilisations en cours	7083		7083	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80000		80000	40000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65633		65633	64428
TOTAL (I)	789204	139121	650083	552829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1200		1200	
Clients et comptes rattachés	796448	48324	748124	726558
Autres créances	28691		28691	112093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	12258		12258	7845
TOTAL (II)	838598	48324	790274	846495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1627802	187445	1440357	1399325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	62000		62000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6200		6200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	439812		379370	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106824		60442	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	614836		508012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217439		210404	
Emprunts et dettes financières divers (4)	127390		122450	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4267			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128737		190285	
Dettes fiscales et sociales	290788		362232	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56900		3858	
Produits constatés d’avance (2)			2083	
TOTAL (IV)	825521		891313	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1440357		1399325	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	729466			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2498567		2498567	2092093
Chiffres d’affaires nets	2498567		2498567	2092093
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62506	22929
Autres produits			57	273
Total des produits d’exploitation (I)			2561130	2115295
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1735191	1473283
Impôts, taxes et versements assimilés			49501	36659
Salaires et traitements			373000	332346
Charges sociales			161994	140111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5985	6254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35624	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61179	33506
Total des charges d’exploitation (II) 			2422473	2022159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138657	93136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7771	7939
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7771	7939
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7771	-7939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130886	85197
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15536		9518	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15536		9518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4759		11030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	159		5404	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4918		16434	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10618		-6915	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34680		17839	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2576666		2124812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2469842		2064370	
BENEFICE OU PERTE	106824		60442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2670		2664	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27506			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6630			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		428357		52527
Total Immobilisations corporelles		153181		9506
Total Immobilisations financières		104428		41205
Total Général		685966		103238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				480885
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				162686
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				145633
Total Général				789204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131636	5985		137621
AMORTISSEMENTS Total Général	133136	5985		139121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47700	35624	35000	48324
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47700	35624	35000	48324
TOTAL GENERAL	47700	35624	35000	48324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35624	35000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65633		65633	
Clients douteux ou litigieux	57989	57989		
Autres créances clients	738460	738460		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19691	19691		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9000	9000		
Charges constatées d’avance	12258	12258		
TOTAL ETAT DES CREANCES	903031	837398	65633	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	97644	97644		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119795	23740	96055	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128737	128737		
Personnel et comptes rattachés	11127	11127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95578	95578		
Impôts sur les bénéfices	13046	13046		
T.V.A.	146160	146160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24877	24877		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127390	127390		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56900	56900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	821254	725199	96055	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	101235			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16216			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2670			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1168530			
Location, charges locatives et de copropriété	322197			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41450			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	203014			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1735191			
Taxe professionnelle	11368			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38133			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49501			
Montant de la TVA. collectée	497290			
Total TVA. déductible sur biens et services	305710			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6