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BILAN AMBRE FRANCE SA 2021 Siren 430157677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	657939		657939	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3471	3471		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3788		3788	
TOTAL (I)	665199	3471	661727	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	300954	68532	232421	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	317145	5699	311446	
Autres créances	1310731		1310731	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	280367		280367	
Charges constatées d’avance	221348		221348	
TOTAL (II)	2430546	74232	2356314	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3095745	77703	3018042	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	670000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	600			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9366			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	250634			
Report à nouveau	-53755			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	577561			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1454405			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	572369			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	162121			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	685932			
Dettes fiscales et sociales	142609			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	602			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1563636			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3018042			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1075989			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	72305			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7607683	791533	8399217	
Production vendue biens				
Production vendue services	30866		30866	
Chiffres d’affaires nets	7638549	791533	8430083	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60005	
Autres produits			18840	
Total des produits d’exploitation (I)			8508962	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4049063	
Variation de stock (marchandises)			104972	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			668	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5	
Autres achats et charges externes			3483821	
Impôts, taxes et versements assimilés			29957	
Salaires et traitements			31320	
Charges sociales			10174	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74232	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82181	
Total des charges d’exploitation (II) 			7866393	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			642569	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			289	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10163	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10453	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2449	
Différences négatives de change			36969	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39419	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28965	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			613603	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20801			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20801			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56844			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56844			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36042			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8540218			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7962657			
BENEFICE OU PERTE	577561			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	63288			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		657939		
Total Immobilisations corporelles		9339		
Total Immobilisations financières		3788		
Total Général		671067		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				657939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5868	3471
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3788
Total Général			5868	665199
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9339		5868	3471
AMORTISSEMENTS Total Général	9339		5868	3471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40098	68532	40098	68532
Sur comptes clients	19907	5699	19907	5699
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60005	74232	60005	74232
TOTAL GENERAL	60005	74232	60005	74232
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74232	60005	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3788		3788	
Clients douteux ou litigieux	6839	6839		
Autres créances clients	310306	310306		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61266	61266		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1125000	1125000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124465	124465		
Charges constatées d’avance	221348	221348		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1853013	1849225	3788	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	72305	72305		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500064	12418	487646	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	685932	685932		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2578	2578		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	138722	138722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1308	1308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	162723	162723		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1563635	1075989	487646	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	478172			
Location, charges locatives et de copropriété	73110			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	952666			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1979872			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3483821			
Taxe professionnelle	17719			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12238			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29957			
Montant de la TVA. collectée	989799			
Total TVA. déductible sur biens et services	1616934			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1