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BILAN AMBRE FRANCE SA 2017 Siren 430157677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19436	19436		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24718	24718		
Autres immobilisations corporelles	92630	92630		483
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1288		1288	1229
TOTAL (I)	138073	136785	1288	1711
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	711747	54947	656800	1001725
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	177348	21303	156045	192291
Autres créances	9993		9993	32725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				11
Charges constatées d’avance	2091		2091	2598
TOTAL (II)	901180	76251	824929	1229350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1039254	213036	826218	1231062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	950000		950000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	600		600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9366		9366	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	250634		250634	
Report à nouveau	-1440330		-1477920	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-115982		37589	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-345712		-229730	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39824		108194	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39824		108194	
Emprunts obligataires convertibles	132500		425301	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169023		170545	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73058		7548	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	702217		742038	
Dettes fiscales et sociales	17411		7165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37896			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1132107		1352598	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	826218		1231062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	999607		927297	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	169023		170545	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	732623	9123	741747	965615
Production vendue biens				-184
Production vendue services	372		372	3241
Chiffres d’affaires nets	732996	9123	742119	968671
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93711	58662
Autres produits			698	18884
Total des produits d’exploitation (I)			836529	1046217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			200159	776165
Variation de stock (marchandises)			345749	-134790
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1520	1179
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			164809	188488
Impôts, taxes et versements assimilés			2153	1578
Salaires et traitements			81857	27838
Charges sociales			29920	6873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			482	3264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				26025
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22000	72194
Autres charges			17861	9209
Total des charges d’exploitation (II) 			866514	978025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29984	68193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5044	15778
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5044	15778
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5044	-15778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35029	52414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9165		1334	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9165		1584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90118		16409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90118		16409	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80953		-14825	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	845695		1047801	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	961677		1010212	
BENEFICE OU PERTE	-115982		37589	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19436		
Total Immobilisations corporelles		117349		
Total Immobilisations financières		1229		
Total Général		138014		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19436
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				117349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1289
Total Général				138074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19436			19436
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116866	483		117349
AMORTISSEMENTS Total Général	136302	483		136785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				39824
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	108194	22000	90370	39824
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	108194	22000	90370	39824
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22000	90370	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1289			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	177349			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9994			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2091			
TOTAL ETAT DES CREANCES	190722	189433	1289	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	132500		132500	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	169023	169023		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	702217	702217		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17412	17412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110955	110955		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1132107	999607	132500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	292801			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		2