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BILAN AMBRE FRANCE SA 2016 Siren 430157677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19436	19436		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24718	24718		
Autres immobilisations corporelles	92631	92148	483	3747
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1229		1229	1249
TOTAL (I)	138014	136302	1711	4995
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1057497	55772	1001725	886509
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	216112	23821	192291	386171
Autres créances	32725		32725	64356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11		11	1436
Charges constatées d’avance	2598		2598	2576
TOTAL (II)	1308943	79593	1229350	1341048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1446956	215895	1231062	1346043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	950000		950000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	600		600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9366		9366	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	250634		250634	
Report à nouveau	-1477920		-1186693	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37589		-291227	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-229730		-267320	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	108194		56340	
Provisions pour charges			8165	
TOTAL (III)	108194		64505	
Emprunts obligataires convertibles	425301		400000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170545		118095	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7548		41170	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	742038		890863	
Dettes fiscales et sociales	7165		63192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			35538	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1352598		1548858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1231062		1346043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	927297			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	170545		118095	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	955515	10100	965615	1171783
Production vendue biens	-184		-184	-1312
Production vendue services	3241		3241	2055
Chiffres d’affaires nets	958571	10100	968671	1172526
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58662	86536
Autres produits			18884	1372
Total des produits d’exploitation (I)			1046217	1260434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			776165	779827
Variation de stock (marchandises)			-134790	156265
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1179	736
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			188488	256073
Impôts, taxes et versements assimilés			1578	3466
Salaires et traitements			27838	110414
Charges sociales			6873	47121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3264	9875
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26025	83725
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			72194	
Autres charges			9209	47215
Total des charges d’exploitation (II) 			978025	1494718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68193	-234284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				1002
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1002
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15778	26815
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15778	26815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15778	-25813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52414	-260098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1334		8870	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			23000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1584		32870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16409		11999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			52000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16409		63999	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14825		-31129	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1047801		1294305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1010212		1585532	
BENEFICE OU PERTE	37589		-291227	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19436		
Total Immobilisations corporelles		130979		
Total Immobilisations financières		1249		
Total Général		151664		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19436
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13630	117349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20	1229
Total Général			13650	138014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19436			19436
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127232	3264	13630	116866
AMORTISSEMENTS Total Général	146669	3264	13630	136302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				108194
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	64505	72194	28505	108194
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	64505	72194	28505	108194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72194	28505	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1229			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	216112			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32725			
Charges constatées d’avance	2598			
TOTAL ETAT DES CREANCES	252663	251435	1229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	425301		425301	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	170545	170545		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	742038	742038		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7548	7548		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1352598	927297	425301	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25301			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2