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BILAN ADALTYS INTERNATIONAL 2018 Siren 430184069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15093	15093		
Fonds commercial	18770		18770	18770
Autres immobilisations incorporelles	2090		2090	2090
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	275148	238851	36297	45004
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36754		36754	12250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200		200	200
Prêts				
Autres immobilisations financières	43102		43102	40902
TOTAL (I)	391157	253944	137213	119216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	56266		56266	157693
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2596779	263086	2333693	2108042
Autres créances	227047		227047	237827
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	865422		865422	700138
Charges constatées d’avance	5963		5963	6715
TOTAL (II)	3751477	263086	3488391	3210415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4142633	517030	3625603	3329632
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	430520		430520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45275		45275	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1761930		1751530	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138412		10400	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2376137		2237725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15000		15000	
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	286869		98336	
Emprunts et dettes financières divers (4)	175688		173148	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	175247		8978	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116974		195275	
Dettes fiscales et sociales	464167		583262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15522		17908	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1234467		1076907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3625603		3329632	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1022268		1003703	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2211153	2005486	4216639	4782582
Chiffres d’affaires nets	2211153	2005486	4216639	4782582
				
Production stockée			-101427	-28939
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120662	222245
Autres produits			3	15
Total des produits d’exploitation (I)			4235877	4975903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1953337	2197237
Impôts, taxes et versements assimilés			96726	149963
Salaires et traitements			1375188	1577857
Charges sociales			565437	862803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17094	21153
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61373	77279
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28127	100961
Total des charges d’exploitation (II) 			4097282	4987254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138595	-11351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			72	83
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11332	3579
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	1673
Total des produits financiers (V)			11406	5335
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6838	6342
Différences négatives de change			11236	13016
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18074	19358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6668	-14023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131927	-25374
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17749		900	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			22231	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17749		23131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4240		503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33		22230	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4272		22733	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13477		398	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6992		-35376	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4265032		5004368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4126621		4993968	
BENEFICE OU PERTE	138412		10400	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47843		
Total Immobilisations corporelles		274261		8419
Total Immobilisations financières		53352		26704
Total Général		375456		35123
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11890	35953
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7533	275148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80056
Total Général			19423	391157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26983		11890	15093
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229257	17094	7500	238851
AMORTISSEMENTS Total Général	256240	17094	19390	253944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	260560	61373	58847	263086
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	260560	61373	58847	263086
TOTAL GENERAL	275560	61373	58847	278086
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61373	58847	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43102		43102	
Clients douteux ou litigieux	7213	7213		
Autres créances clients	2589566	2589566		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16145	16145		
Impôts sur les bénéfices	9528	9528		
T. V. A.	9145	9145		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4133	4133		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	188095	188095		
Charges constatées d’avance	5963	5963		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2872891	2829789	43102	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	373	373		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	286496	74298	212199	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116974	116974		
Personnel et comptes rattachés	69884	69884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90178	90178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	285533	285533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18572	18572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	175688	175688		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15522	15522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1059220	847021	212199	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61450			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11