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BILAN VAL D'ALBANT 2021 Siren 430006866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	55027	55027		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	318022	287562	30460	30460
Constructions	3081231	873054	2208177	39449
Installations techniques, matériel et outillage industriels	181469	181469		
Autres immobilisations corporelles	2590377	1251447	1338930	1591359
Immobilisations en cours				1219731
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4514		4514	4514
Prêts				
Autres immobilisations financières	1486		1486	1486
TOTAL (I)	6232626	2648558	3584068	2887499
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	386713		386713	273226
Autres créances	295426		295426	729725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2424272		2424272	2551297
Charges constatées d’avance	23731		23731	28421
TOTAL (II)	3130142		3130142	3582670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9362768	2648558	6714210	6470169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1304000		1304000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	309119		309119	
Report à nouveau	-507013		-878769	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109947		371757	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	608740		608740	
TOTAL (I)	1832793		1722846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4505075		3388685	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32904		22153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197664		343779	
Dettes fiscales et sociales	86041		257204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33840		708306	
Autres dettes	4390		9923	
Produits constatés d’avance (2)	21503		17275	
TOTAL (IV)	4881417		4747323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6714210		6470169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	836050		836050	715936
Chiffres d’affaires nets	836050		836050	715936
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205296	193394
Autres produits			293	5
Total des produits d’exploitation (I)			1041640	909335
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			355356	478588
Impôts, taxes et versements assimilés			112475	114102
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			330127	281905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	12
Total des charges d’exploitation (II) 			797962	874607
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			243678	34728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			30880	84572
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2154	5615
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			708	1571
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2862	7186
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45382	33226
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45382	33226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42519	-26040
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			232039	93261
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	89812		765000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89812		765000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	74137		158932	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			101399	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74137		260330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15675		504670	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137767		226174	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1165194		1766094	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1055247		1394337	
BENEFICE OU PERTE	109947		371757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		55027		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5144404		2558242
Total Immobilisations financières		6500		
Total Général		5205931		2558242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				55027
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1531547		6171099
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6500
Total Général		1531547		6232626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	55027			55027
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2263405	330126	249728	2593531
AMORTISSEMENTS Total Général	2318432	330126	249728	2648558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				608740
Total Provisions réglementées	608740			608740
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	608740			608740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1486		1486	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	386713	386713		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	79590	79590		
T. V. A.	43862	43862		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	171974	171974		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23731	2612	21119	
TOTAL ETAT DES CREANCES	707356	684751	22605	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4505075	578062	2159076	
Emprunts et dettes financières divers	32904		32904	
Fournisseurs et comptes rattachés	197664	197664		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70368	70368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15673	15673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33840	33840		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4390	4390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21503	21503		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4881417	921500	2191980	1767936
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1451473			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	336469			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel