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BILAN VAL D'ALBANT 2019 Siren 430006866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	55027	55027		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	345951	288185	57766	57766
Constructions	1758874	1617610	141263	590156
Installations techniques, matériel et outillage industriels	182625	182625		
Autres immobilisations corporelles	2563377	749185	1814192	2063920
Immobilisations en cours	51565		51565	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	2720
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4514		4514	4514
Prêts				
Autres immobilisations financières	1486		1486	1486
TOTAL (I)	4963919	2892632	2071287	2720562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	260481		260481	461870
Autres créances	543305		543305	536893
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1655009		1655009	1380634
Charges constatées d’avance	6698		6698	1662
TOTAL (II)	2465493		2465493	2381059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7429413	2892632	4536780	5101621
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1304000		1304000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	433754		433754	
Report à nouveau	-878769		-1150530	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-124635		271761	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	608740		608740	
TOTAL (I)	1351089		1475724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2960051		3253333	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22716		21888	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16677		14967	
Dettes fiscales et sociales	154507		199265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1560			
Autres dettes	15810		136444	
Produits constatés d’avance (2)	14371			
TOTAL (IV)	3185691		3625897	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4536780		5101621	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	698520		698520	757310
Chiffres d’affaires nets	698520		698520	757310
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			224143	265224
Autres produits			139	3
Total des produits d’exploitation (I)			922803	1022537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			142214	129091
Impôts, taxes et versements assimilés			140367	142825
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			402138	422536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	58618
Total des charges d’exploitation (II) 			684723	753070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			238080	269466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			23422	3342
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5283	163438
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1320	796
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6604	164234
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34703	38556
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34703	38556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28100	125678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			233402	398486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6703			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4508			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11211			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2220		20000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	296482		35135	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	303702		55135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-292492		-55135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65545		71590	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	964039		1190112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1088673		918352	
BENEFICE OU PERTE	-124635		271761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		55027		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5785061		51565
Total Immobilisations financières		8720		
Total Général		5848808		51565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				55027
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		51565		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			934234	4902392
Prêts et immobilisations financières			1486	
Total Immobilisations financières			2220	6500
Total Général			936454	4963919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	55027			55027
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3073219	698620	934234	2837605
AMORTISSEMENTS Total Général	3128246	698620	934234	2892632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				608740
Total Provisions réglementées	608740			608740
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	608740			608740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1486		1486	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	260481	260481		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4297	4297		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	539008	39008	500000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6698	6698		
TOTAL ETAT DES CREANCES	811970	310484	501486	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2960051	299743	1224004	1436303
Emprunts et dettes financières divers	22716		22716	
Fournisseurs et comptes rattachés	16677	16677		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2841	2841		
T.V.A.	139481	139481		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12185	12185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1560	1560		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15810	15810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14371	14371		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3185691	502668	1246720	1436303
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	292187			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel