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BILAN VAL D'ALBANT 2018 Siren 430006866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	55027	55027		1834
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	345951	288185	57766	57766
Constructions	2693108	2102952	590156	761125
Installations techniques, matériel et outillage industriels	182625	182625		2167
Autres immobilisations corporelles	2563377	499457	2063920	2313649
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2720		2720	2720
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4514		4514	4514
Prêts				
Autres immobilisations financières	1486		1486	1486
TOTAL (I)	5848808	3128246	2720562	3165260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	461870		461870	581173
Autres créances	536893		536893	726202
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1380634		1380634	449677
Charges constatées d’avance	1662		1662	1580
TOTAL (II)	2381059		2381059	1758632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8229867	3128246	5101621	4923892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1304000		1304000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	433754		433754	
Report à nouveau	-1150530		-1192853	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	271761		42323	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	608740		575767	
TOTAL (I)	1475724		1170990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3253333		3542245	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21888		21888	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14967		16973	
Dettes fiscales et sociales	199265		171796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	136444			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3625897		3752902	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5101621		4923892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	757310		757310	728248
Chiffres d’affaires nets	757310		757310	728248
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			265224	229730
Autres produits			3	4
Total des produits d’exploitation (I)			1022537	957983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			129091	134540
Impôts, taxes et versements assimilés			142825	148892
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			422536	434135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7832
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58618	2
Total des charges d’exploitation (II) 			753070	725400
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			269466	232583
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3342	3473
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			163438	9124
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			796	963
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			164234	10087
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38556	45058
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38556	45058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			125678	-34972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			398486	201084
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			89680	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			89680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20000		172349	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35135		76092	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55135		248441	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55135		-158761	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71590			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1190112		1061222	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	918352		1018900	
BENEFICE OU PERTE	271761		42323	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		55027		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		5790061		
Total Immobilisations financières		8720		
Total Général		5873808		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				55027
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20000	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5000	5785061
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8720
Total Général			25000	5848808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	53193	1834		55027
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2655356	422863	5000	3073219
AMORTISSEMENTS Total Général	2708549	424698	5000	3128246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				608740
Total Provisions réglementées	575767	32973		608740
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49226		49226	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49226		49226	
TOTAL GENERAL	624992	32973	49226	608740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			49226	
                                            - Exceptionnelles		32973		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1486			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	461870			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23120			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	512273			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1500			
Charges constatées d’avance	1662			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1001911	500425	501486	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3253333	296967	1097704	
Emprunts et dettes financières divers	21888		21888	
Fournisseurs et comptes rattachés	14967	14967		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71590	71590		
T.V.A.	115263	115263		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12412	12412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136444	136444		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3625897	647643	1119592	1858662
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	288343			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel