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BILAN VAL D'ALBANT 2017 Siren 430006866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	55027	53193	1834	12840
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	2583377
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	345951	288185	57766	230880
Constructions	2693108	1931983	761125	932094
Installations techniques, matériel et outillage industriels	187625	185458	2167	3833
Autres immobilisations corporelles	2563377	249728	2313649	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2720		2720	2720
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4514		4514	4514
Prêts				
Autres immobilisations financières	1486		1486	1486
TOTAL (I)	5873808	2708548	3165260	3771744
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	630399	49226	581173	599037
Autres créances	726202		726202	450563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	449677		449677	225417
Charges constatées d’avance	1580		1580	2348
TOTAL (II)	1807857	49226	1758632	1277365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7681666	2757774	4923892	5049109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1304000		1304000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	433754		433754	
Report à nouveau	-1192853		-1572889	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42323		380037	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	575767		499674	
TOTAL (I)	1170990		1052575	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3542245		3826896	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21888		21888	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16973		17624	
Dettes fiscales et sociales	171796		129725	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			401	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3752902		3996533	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4923892		5049109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	728248		728248	781214
Chiffres d’affaires nets	728248		728248	781214
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			229730	228409
Autres produits			4	3
Total des produits d’exploitation (I)			957983	1009626
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			134540	169913
Impôts, taxes et versements assimilés			148892	135621
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			434135	199083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7832	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			725400	504619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			232583	505007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3473	3478
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9124	5352
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			963	25
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10087	5377
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45058	57733
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45058	57733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34972	-52356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201084	456129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	89680			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89680			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	172349			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	76092		76092	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	248441		76092	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-158761		-76092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1061222		1018481	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1018900		638445	
BENEFICE OU PERTE	42323		380037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		55027		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2583377		
Total Immobilisations corporelles		3399033		2563377
Total Immobilisations financières		8720		
Total Général		6046157		2563377
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				55027
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2563377		20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			172349	5790061
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8720
Total Général		2563377	172349	5873808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	42187	11005		53193
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2232226	423129		2655355
AMORTISSEMENTS Total Général	2274413	434134		2708548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				575767
Total Provisions réglementées	499674	76092		575767
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41394	7832		49226
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41394	7832		49226
TOTAL GENERAL	541068	83924		624992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7832		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		76092		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1486			
Clients douteux ou litigieux	59042			
Autres créances clients	571357			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1649			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	721431			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3121			
Charges constatées d’avance	1580			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1359667	1358181	1486	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3542245	293445	1191590	
Emprunts et dettes financières divers	21888		21888	
Fournisseurs et comptes rattachés	16973	16973		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	159112	159112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12684	12684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3752902	482214	1213478	2057210
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	283446			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel