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BILAN TRANS DEFI NORD 2021 Siren 430053330				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	762		762	762
Immobilisations incorporelles – Autres	347	347		
Immobilisations corporelles	132946	65841	67105	26300
Immobilisations financières	162		162	162
Total Actif Immobilisé	134217	66188	68030	27224
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	28813		28813	21764
Créances – Autres	2755		2755	1006
Valeurs mobilières de placement	30		30	30
Disponibilités	75887		75887	83630
Caisse				
Charges constatées d’avance	1731		1731	1847
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	109217		109217	108277
Total général Actif	243434			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			9150	9150
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			915	915
Réserves réglementées				
Autres réserves			12147	12147
Report à nouveau			56199	22294
Résultat de l’exercice			17728	33906
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			96139	78411
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19697	13974
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1103	974
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		93		
Autres dettes			60308	42142
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			81107	57090
Total général Passif			177246	135502
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10003	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			49501	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			11000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	28752			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	195245		215335	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	66		401	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	195311		215737	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58542		72241	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	8521		7388	
Rémunérations du personnel 	82229		54494	
Charges sociales	28503		30704	
Dotations aux amortissements	8696		14875	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1646			
Total des charges d’exploitation	188137		179701	
Résultat d’exploitation	7174		36035	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	11000		54	
Charges financières	289		598	
Charges exceptionnelles	158		1586	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	17728		33906	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29563			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9607			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			580	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			9650	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			38039	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1812	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			111793	
Total Immobilisations (Augmentations)			49501	
Total Immobilisations (Diminutions)			27076	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29563	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9607	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel