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BILAN TRANS DEFI NORD 2020 Siren 430053330				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	762		762	762
Immobilisations incorporelles – Autres	926	926		
Immobilisations corporelles	109942	83642	26300	39351
Immobilisations financières	162		162	162
Total Actif Immobilisé	111793	84568	27224	40275
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	21764		21764	32297
Créances – Autres	1006		1006	31
Valeurs mobilières de placement	30		30	30
Disponibilités	83630		83630	31736
Caisse				
Charges constatées d’avance	1847		1847	1840
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	108277		108277	65934
Total général Actif	220070			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			9150	9150
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			915	915
Réserves réglementées				
Autres réserves			12147	12147
Report à nouveau			22294	-1026
Résultat de l’exercice			33906	23320
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			78411	44506
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13974	30662
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			974	4652
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23		
Autres dettes			42142	26389
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			57090	61703
Total général Passif			135502	106209
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6097	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1825	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	34861			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	215335		208727	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	401		35	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	215737		208762	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72241		70802	
(dont taxe professionnelle)	-5151			
Impôts, taxes et versements assimilés	7388		7301	
Rémunérations du personnel 	54494		58957	
Charges sociales	30704		30230	
Dotations aux amortissements	14875		17421	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	179701		184713	
Résultat d’exploitation	36035		24049	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	54		337	
Charges financières	598		1066	
Charges exceptionnelles	1586			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	33906		23320	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30691			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12326			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1825	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			109968	
Total Immobilisations (Augmentations)			1825	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30691	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12326	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel