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BILAN TEKA 2020 Siren 430016279
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 17302 12495 4806 8282
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 7251 7251
Autres immobilisations corporelles 109638 69506 40133 51932
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 51641 51641
Autres immobilisations financières 9762 9762 9762
TOTAL (I) 195594 89252 106342 69976
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2468 2468 8700
En cours de production de biens
En cours de production de services 137487 137487 40682
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2074050 2074050 2508195
Autres créances 206179 206179 487540
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 914059 914059 756367
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 3334242 3334242 3801484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3529836 89252 3440584 3871461
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 150000 150000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15000 12478
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2587 2583
Report à nouveau 275346 131537
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 63588 218794
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 506521 515396
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 193556 48616
Provisions pour charges
TOTAL (III) 193556 48616
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 517081 21031
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1961697 3011110
Dettes fiscales et sociales 261729 275307
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2740507 3307448
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3440584 3871461
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2723425 3286417
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 150 150
Production vendue services 9056180 9056180 7923874
Chiffres d’affaires nets 9056330 9056330 7923874
Production stockée 96804 31422
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3297 40233
Autres produits 4 26
Total des produits d’exploitation (I) 9156436 7995556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 4387726 3921930
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 6232 -2055
Autres achats et charges externes 3842963 3026379
Impôts, taxes et versements assimilés 61554 32226
Salaires et traitements 402495 529890
Charges sociales 179958 132057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 17066 16586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 144940
Autres charges 22475 59
Total des charges d’exploitation (II) 9065408 7657074
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 91028 338482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 832 420
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 832 420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -832 -420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 90196 338062
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1199 5261
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 8000 1250
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 9199 6511
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3821 14504
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3112 12356
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6933 26860
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2266 -20349
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 28874 98919
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9165635 8002067
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9102047 7783273
BENEFICE OU PERTE 63588 218794
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 38277 37136
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3297 13313
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17302
Total Immobilisations corporelles 130089 5228
Total Immobilisations financières 9762 51641
Total Général 157153 56869
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17302
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 18427 116890
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 61403
Total Général 18427 195594
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9019 3476 12495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 78483 13590 15316 76757
AMORTISSEMENTS Total Général 87502 17066 15316 89252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 193556
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 48616 144940 193556
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 48616 144940 193556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 144940
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 51641 51641
Autres immobilisations financières 9762 9762
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2074050 2074050
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 6541 6541
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 65090 65090
T. V. A. 134547 134547
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 2341631 2341631
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 267081 250000 17081
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 250000 250000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1961697 1961697
Personnel et comptes rattachés 33392 33392
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21623 21623
Impôts sur les bénéfices 669 669
T.V.A. 189244 189244
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 16801 16801
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2740507 2723425 17081
Emprunts souscrits en cours d’exercice 500000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 3949
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes 72463
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 2308472 1586139
Location, charges locatives et de copropriété 688715 594343
Personnel extérieur à l’entreprise 340956 414888
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 16423 9625
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 488396 421383
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 3842963 3026379
Taxe professionnelle 33157 21201
Autres impôts, taxes et versements assimilés 28397 11025
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 61554 32226
Montant de la TVA. collectée 978393 357288
Total TVA. déductible sur biens et services 1197349 1069605
Effectif moyen du personnel 21
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 21