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BILAN TEKA 2017 Siren 430016279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5428	5029	399	1136
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7251	7251		
Autres immobilisations corporelles	84833	51657	33176	22764
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9396		9396	
Autres immobilisations financières	18902		18902	20502
TOTAL (I)	125810	63938	61873	44402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3144		3144	2053
En cours de production de biens				
En cours de production de services	12205		12205	9500
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	858704	82859	775845	708027
Autres créances	251990		251990	171822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	525946		525946	305330
Charges constatées d’avance	258		258	6866
TOTAL (II)	1652247	82859	1569388	1203598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1778057	146796	1631261	1248000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30500		30500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3050		3050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4612		4612	
Report à nouveau	52693		54988	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84699		17622	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	175555		110773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3495		1	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3087		10649	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1303879		997607	
Dettes fiscales et sociales	137099		120824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8146		8146	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1455706		1137228	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1631261		1248000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1455706		1137228	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3495		1	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4380460		4380460	3515021
Chiffres d’affaires nets	4380460		4380460	3515021
				
Production stockée			2705	2134
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6966	4878
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118272	109463
Autres produits			13	131
Total des produits d’exploitation (I)			4508416	3631628
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				6172
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2378743	1862646
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1091	-388
Autres achats et charges externes			1436678	1200371
Impôts, taxes et versements assimilés			27316	12735
Salaires et traitements			345314	320680
Charges sociales			89651	85483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5907	6202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			82859	116369
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25403	176
Total des charges d’exploitation (II) 			4390780	3610446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117636	21182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			110	4572
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110	4572
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			110	4572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117746	25754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7755		500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			35051	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7755		35551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3263		3116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1600		37075	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4863		40192	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2892		-4641	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35939		3491	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4516281		3671751	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4431582		3654129	
BENEFICE OU PERTE	84699		17622	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25114		24824	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1902		37539	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5428		
Total Immobilisations corporelles		83875		15582
Total Immobilisations financières		20502		9396
Total Général		109805		24978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5428
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7372	92084
Prêts et immobilisations financières			1600	
Total Immobilisations financières			1600	28298
Total Général			8972	125810
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4292	737		5029
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61111	5170	7372	
AMORTISSEMENTS Total Général	65403	5907	7372	63938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	116369	82859	116369	82859
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	116369	82859	116369	82859
TOTAL GENERAL	116369	82859	116369	82859
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82859	116369	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9396	9396		
Autres immobilisations financières	18902	18902		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	858704			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	556			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	251433			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	258			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1139250	1139250		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3495	3495		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1303879	1303879		
Personnel et comptes rattachés	23486	23486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20260	20260		
Impôts sur les bénéfices	20116	20116		
T.V.A.	59606	59606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13631	13631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3087	3087		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8146	8146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1455706	1455706		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	19917			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	726522		473553	
Location, charges locatives et de copropriété	136664		218174	
Personnel extérieur à l’entreprise	281472		142729	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11910		33069	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	280110		332847	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1436678		1200371	
Taxe professionnelle	5286		5393	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22030		7342	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27316		12735	
Montant de la TVA. collectée	63795		143495	
Total TVA. déductible sur biens et services	585522		444878	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11