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BILAN TEKA 2016 Siren 430016279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5428	4292	1136	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7251	7251		88
Autres immobilisations corporelles	76624	53860	22764	25432
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				30479
Autres immobilisations financières	20502		20502	18427
TOTAL (I)	109805	65403	44402	74426
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2053		2053	1666
En cours de production de biens				
En cours de production de services	9500		9500	7366
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	824396	116369	708027	541034
Autres créances	174333		174333	277299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	305330		305330	175655
Charges constatées d’avance	6866		6866	9862
TOTAL (II)	1322479	116369	1206110	1012881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1432284	181772	1250512	1087307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30500		30500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3050		3050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4612		4612	
Report à nouveau	54988		128861	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20134		21127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	113284		188151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10649			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	997607		715975	
Dettes fiscales et sociales	120824		127105	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8146		56076	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1137228		899156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1250512		1087307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1137228		899156	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				-15417
Production vendue services	3515021		3515021	4029007
Chiffres d’affaires nets	3515021		3515021	4013590
				
Production stockée			2134	7366
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4878	5459
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109463	106685
Autres produits			131	83
Total des produits d’exploitation (I)			3631628	4133183
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6172	404
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1862646	2128249
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-388	2248
Autres achats et charges externes			1200371	1360374
Impôts, taxes et versements assimilés			12735	49032
Salaires et traitements			320680	355315
Charges sociales			82972	62477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6202	10554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			116369	71924
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			176	66
Total des charges d’exploitation (II) 			3607935	4040644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23693	92539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4572	17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4572	17
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				122
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4572	-105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28265	92435
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35051		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35551		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3116		61387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37075			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40192		61387	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4641		-58387	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3491		12920	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3671751		4136200	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3651617		4115073	
BENEFICE OU PERTE	20134		21127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24824		32346	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37539		15478	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5890		1473
Total Immobilisations corporelles		95980		3108
Total Immobilisations financières		48906		8672
Total Général		150776		13253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1935	5428
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15213	83875
Prêts et immobilisations financières			37075	
Total Immobilisations financières			37075	20502
Total Général			54224	109805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5890	337	1935	4292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70460	5865	15213	61111
AMORTISSEMENTS Total Général	76350	6202	17148	65403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71924	116369	71924	116369
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71924	116369	71924	116369
TOTAL GENERAL	71924	116369	71924	116369
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		116369	71924	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20502	20502		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	824396			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	556			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31581			
T. V. A.	142197			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6866			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1026098	1026098		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1	1		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	997607	997607		
Personnel et comptes rattachés	18822	18822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17826	17826		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79888	79888		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4288	4288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10649	10649		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8146	8146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1137228	1137228		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	473553		698614	
Location, charges locatives et de copropriété	218174		174668	
Personnel extérieur à l’entreprise	142729		193385	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33069		9378	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	332847		284331	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1200371		1360374	
Taxe professionnelle	5393		7956	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7342		41076	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12735		49032	
Montant de la TVA. collectée	143495		18151	
Total TVA. déductible sur biens et services	444878		521503	
Effectif moyen du personnel	14		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14		15