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BILAN SPIRAL CAVAILLON 2017 Siren 430089219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1768	1768		
Fonds commercial	350000		350000	350000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	142620	100110	42509	51905
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1900	1900		90
Autres immobilisations corporelles	105332	80793	24539	35213
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	601770	184572	417198	437358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40200		40200	31012
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	150652		150652	169557
Autres créances	34308		34308	33056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115197		115197	42344
Charges constatées d’avance	7597		7597	8838
TOTAL (II)	347955		347955	284807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	949725	184572	765153	722165
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11200		11200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1120		1120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	411677		411677	
Report à nouveau	-193471		-209724	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121650		16254	
Subventions d’investissement	20134		25167	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	372310		255694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39780		94645	
Emprunts et dettes financières divers (4)	127367		141433	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131115		134665	
Dettes fiscales et sociales	44863		55207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49719		40521	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	392843		466471	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	765153		722165	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	346452		366085	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	713419		713419	797500
Production vendue biens				
Production vendue services	84390		84390	39137
Chiffres d’affaires nets	797808		797808	836637
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1344	4304
Autres produits			201	29
Total des produits d’exploitation (I)			799353	840969
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			415260	473174
Variation de stock (marchandises)			-9188	2690
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88779	69323
Impôts, taxes et versements assimilés			4551	4700
Salaires et traitements			115380	190015
Charges sociales			40747	54306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21157	24119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	584
Total des charges d’exploitation (II) 			676704	818911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122649	22058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6034	9944
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6034	9944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6033	-9944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116616	12114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5033		5033	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5033		5033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			161	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			894	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5033		4139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	804388		846003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	682738		829749	
BENEFICE OU PERTE	121650		16254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1344		4304	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		351768		
Total Immobilisations corporelles		248854		997
Total Immobilisations financières		150		
Total Général		600772		997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				351768
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				249852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150
Total Général				601770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1768			1768
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161647	21157		182804
AMORTISSEMENTS Total Général	163415	21157		184572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150	150		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	150652	150652		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	137	137		
Impôts sur les bénéfices	7610	7610		
T. V. A.	1340	1340		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25220	25220		
Charges constatées d’avance	7597	7597		
TOTAL ETAT DES CREANCES	192707	192707		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100	100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39680	39680		
Emprunts et dettes financières divers	57540	57540		
Fournisseurs et comptes rattachés	131115	84724	46391	
Personnel et comptes rattachés	19188	19188		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11144	11144		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14270	14270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69827	69827		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49719	49719		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	392843	346452	46391	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	44593			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112859			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel