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BILAN SIDETRADE 2015 Siren 430007252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	30000	30000		
Frais de développement ou de recherche et développement	2230758	1880425	350333	
Concessions, brevets et droits similaires	258445	227929	30517	
Fonds commercial	413023	413023		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26441	24982	1459	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1263864	743550	520315	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	797380		797380	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	163838		163838	
Autres immobilisations financières	3450063	201834	3248229	
TOTAL (I)	8633813	3521743	5112071	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10749		10749	
Clients et comptes rattachés	4036044	460449	3575595	
Autres créances	3442336		3442336	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3957879		3957879	
Disponibilités	1169535		1169535	
Charges constatées d’avance	224850		224850	
TOTAL (II)	12841393	460449	12380944	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21475206	3982192	17493014	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1375536			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5000792			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	137554			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2587670			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	714047			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9815598			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	548466			
Provisions pour charges	51277			
TOTAL (III)	599743			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	459			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3229			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3802221			
Dettes fiscales et sociales	2108868			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	275308			
Produits constatés d’avance (2)	810939			
TOTAL (IV)	7001024			
(V)	76649			
TOTAL GENERAL (I à V)	17493014			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7020842			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	459			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12939312		12939312	
Chiffres d’affaires nets	12939312		12939312	
				
Production stockée				
Production immobilisée			180000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			488025	
Autres produits			1684159	
Total des produits d’exploitation (I)			15291496	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6860141	
Impôts, taxes et versements assimilés			301327	
Salaires et traitements			5104212	
Charges sociales			2199271	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			344727	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			563560	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			198720	
Autres charges			46102	
Total des charges d’exploitation (II) 			15618059	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-326563	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14169	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10365	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24534	
Dotations financières sur amortissements et provisions			-101078	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			8354	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-92724	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			117258	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-209305	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	205981			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	328			
Total des produits exceptionnels (VII)	206308			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43543			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24915			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	253111			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	321570			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-115261			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1038613			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15522338			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14808292			
BENEFICE OU PERTE	714047			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13233			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2080758		180000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		665018		6450
Total Immobilisations corporelles		1162914		127392
Total Immobilisations financières		4413702		1470620
Total Général		8322392		1784461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2260758
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				671468
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1290306
Prêts et immobilisations financières			1473040	
Total Immobilisations financières			1473040	4411281
Total Général			1473040	8633813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1696092	214333		1910425
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	215037	12892		227929
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	651030	117502		768532
AMORTISSEMENTS Total Général	2562159	344727		2906886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				548466
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				51277
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	493078	249997	143332	599743
sur immobilisations – incorporelles	413023			413023
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	329428	563560	432539	460449
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	742779	810889	478362	1075306
TOTAL GENERAL	1235857	1060886	621694	1675049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		762280	474793	
                                             - Financières		-101078		
                                            - Exceptionnelles		253111	328	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	163838			
Autres immobilisations financières	3450063			
Clients douteux ou litigieux	273008			
Autres créances clients	3763037			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1995			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1540259			
T. V. A.	262024			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1653636			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	224850			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11332710	7445801	3886909	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	459		459	
Emprunts et dettes financières divers	3229		3229	
Fournisseurs et comptes rattachés	3802221	3802221		
Personnel et comptes rattachés	573543	573543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	679853	679853		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	666306	666306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	212672	212672		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	275308	275308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	810939	810939		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7024530	7020842	3688	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	755759			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2537586			
Location, charges locatives et de copropriété	1229321			
Personnel extérieur à l’entreprise	79798			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	309697			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	61824			
Autres comptes	2641916			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6860141			
Taxe professionnelle	132544			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	168783			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	301327			
Montant de la TVA. collectée	2263675			
Total TVA. déductible sur biens et services	536581			
Effectif moyen du personnel	90			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	90