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BILAN SIDETRADE 2014 Siren 430007252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	30000	30000		
Frais de développement ou de recherche et développement	2050758	1666092	384666	361816
Concessions, brevets et droits similaires	251995	215037	36959	47667
Fonds commercial	413023	413023		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26441	24365	2076	10588
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1136473	626665	509807	123604
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				6823
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	796380		796380	796380
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	142343		142343	122875
Autres immobilisations financières	3474978	328	3474650	380681
TOTAL (I)	8322392	2975510	5346882	1850435
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10138		10138	9512
Clients et comptes rattachés	3786121	329428	3456693	3474465
Autres créances	5188177		5188177	2911606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4262832		4262832	6537852
Disponibilités	737750		737750	985151
Charges constatées d’avance	17958		17958	147856
TOTAL (II)	14002975	329428	13673547	14066443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	101078		101078	
TOTAL GENERAL (0 à V)	22426445	3304938	19121507	15916877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	1360886		1351586	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5015442		5008792	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	136089		135159	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2132604		1522309	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1211814		1835221	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9856835		9853066	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	493078		364000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	493078		364000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	631		1642	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3229		3229	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	197408		197408	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5508432		2824355	
Dettes fiscales et sociales	2107555		2010689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110357		123147	
Produits constatés d’avance (2)	720823		539340	
TOTAL (IV)	8648436		5699811	
(V)	123158			
TOTAL GENERAL (I à V)	19121507		15916877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8455998		5497532	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	631		1642	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13054693		13054693	12637327
Chiffres d’affaires nets	13054693		13054693	12637327
				
Production stockée				
Production immobilisée			243000	200000
Subventions d’exploitation			40361	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170053	150116
Autres produits			1411303	825474
Total des produits d’exploitation (I)			14919410	13812917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5960363	4564569
Impôts, taxes et versements assimilés			344586	331443
Salaires et traitements			5063831	4469147
Charges sociales			2149826	1910932
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			281363	384340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				53280
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			319627	62799
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			68000	233500
Autres charges			3007	82422
Total des charges d’exploitation (II) 			14190603	12092432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			728807	1720485
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52488	11261
Reprises sur provisions et transferts de charges				7539
Différences positives de change			6703	1184
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59191	19984
Dotations financières sur amortissements et provisions			101078	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			5180	35527
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				8897
Total des charges financières (VI)			106258	44424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47067	-24440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			681739	1696045
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5656		134130	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38847			
Reprises sur provisions et transferts de charges	11923		177987	
Total des produits exceptionnels (VII)	56426		312117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43907		192197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	105279		5634	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	328			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149515		197830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-93089		114287	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			165151	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-623164		-190040	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15035027		14145018	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13823212		12309797	
BENEFICE OU PERTE	1211814		1835221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14455		12073	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1837758		243000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		661772		3246
Total Immobilisations corporelles		991556		653123
Total Immobilisations financières		1311860		4212594
Total Général		4802946		5111963
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2080758
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				665018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			481765	1162914
Prêts et immobilisations financières			1110752	
Total Immobilisations financières			1110752	4413702
Total Général			1592517	8322392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1475942	220150		1696092
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	201082	13954		215037
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	850541	92243	291754	651030
AMORTISSEMENTS Total Général	2527565	326347	291754	2562159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				101078
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				392000
Total Provisions pour risques et charges	364000	222078	93000	493078
sur immobilisations – incorporelles	413023			413023
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	116323	319627	106522	329428
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	541269	319955	118445	742779
TOTAL GENERAL	905269	542033	211445	1235857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		387627	155598	
                                             - Financières		101078		
                                            - Exceptionnelles		328	11923	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	142343			
Autres immobilisations financières	3474978			
Clients douteux ou litigieux	389357			
Autres créances clients	3396763			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21640			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1415423			
T. V. A.	161671			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3598273			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17958			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12618407	8611729	4006679	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	631		631	
Emprunts et dettes financières divers	3229		3229	
Fournisseurs et comptes rattachés	5508432	5508432		
Personnel et comptes rattachés	631246	631246		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	727818	727818		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	583334	583334		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	173988	173988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110357	110357		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	720823	720823		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8459858	8455998	3861	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1665676		1437150	
Location, charges locatives et de copropriété	1504826		945261	
Personnel extérieur à l’entreprise	153249		321755	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	354970		259725	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	70080		34190	
Autres comptes	2211563		1566489	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5960363		4564569	
Taxe professionnelle	174744		180932	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	169842		150511	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	344586		331443	
Montant de la TVA. collectée	2284720		2194922	
Total TVA. déductible sur biens et services	325182		424671	
Effectif moyen du personnel	100		90	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	100		90