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BILAN SARL PAIS FILS 2018 Siren 430046433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	472626	343634	128992	154589
Autres immobilisations corporelles	95565	41318	54247	46015
Immobilisations en cours				5579
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	568191	384953	183239	206183
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	26640		26640	37230
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	217935	3360	214575	46930
Autres créances	73031		73031	39170
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2925541	50152	2875389	2577062
Disponibilités	115251		115251	250650
Charges constatées d’avance	16019		16019	20942
TOTAL (II)	3374416	53512	3320904	2971984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3942608	438465	3504143	3178166
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8001		8001	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2806058		2589465	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32781		216592	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2847639		2814858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10300		10300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10300		10300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	489218		70978	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8306		16919	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69974		131929	
Dettes fiscales et sociales	70788		133182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7919			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	646204		353008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3504143		3178166	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	347066		293465	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12366		198	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	904627		904627	1307236
Chiffres d’affaires nets	904627		904627	1307236
				
Production stockée			-10590	-21420
Production immobilisée			173	837
Subventions d’exploitation				2389
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				21538
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			894209	1310582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			296391	329656
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			188131	280598
Impôts, taxes et versements assimilés			4423	4794
Salaires et traitements			285831	321146
Charges sociales			85819	96474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54220	51794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	18696
Total des charges d’exploitation (II) 			914821	1103159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20611	207424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			129138	128268
Reprises sur provisions et transferts de charges			29948	6785
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			159086	135053
Dotations financières sur amortissements et provisions			26020	10226
Intérêts et charges assimilées			35541	10047
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61561	20273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			97525	114780
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76914	322203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13000		13001	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1500	
Total des produits exceptionnels (VII)	13000		14501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14		614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5365		7200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	506		14646	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5885		22459	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7115		-7958	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51249		97653	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1066296		1460136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1033515		1243544	
BENEFICE OU PERTE	32781		216592	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36011		34507	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		563198		45777
Total Immobilisations financières				
Total Général		563198		45777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40784	568191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			40784	568191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	357015	54726	26789	384953
AMORTISSEMENTS Total Général	357015	54726	26789	384953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10300			10300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3360			3360
Autres provisions pour dépréciation	54080	26020	29948	50152
Total Provisions pour dépréciation	57440	26020	29948	53512
TOTAL GENERAL	67740	26020	29948	63812
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		26020	29948	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	35619			
Autres créances clients	182316			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52109			
T. V. A.	15013			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2026			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3883			
Charges constatées d’avance	16019			
TOTAL ETAT DES CREANCES	306984	306984		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12366	12366		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	476853	177715	297173	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69974	69974		
Personnel et comptes rattachés	18014	18014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19432	19432		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31373	31373		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1968	1968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8306	8306		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7919	7919		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	646204	347066	297173	1965
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94035			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	61956		121250	
Location, charges locatives et de copropriété	37990		42023	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13189		31411	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74996		85913	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	188131		280598	
Taxe professionnelle	1149		1153	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3275		3642	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4423		4794	
Montant de la TVA. collectée	137962		248586	
Total TVA. déductible sur biens et services	78686		106689	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6