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BILAN SARL PAIS FILS 2017 Siren 430046433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	465784	311195	154589	137580
Autres immobilisations corporelles	91835	45820	46015	42390
Immobilisations en cours	5579		5579	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	563198	357015	206183	179970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	37230		37230	58650
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50290	3360	46930	96718
Autres créances	39170		39170	48783
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2631141	54080	2577062	2540339
Disponibilités	250650		250650	81130
Charges constatées d’avance	20942		20942	18063
TOTAL (II)	3029424	57440	2971984	2843683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3592622	414455	3178166	3023653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8001		8001	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2589465		2437096	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216592		152370	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2814858		2598266	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10300		1500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10300		1500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70978		160670	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16919		14285	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131929		143779	
Dettes fiscales et sociales	133182		92582	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			12572	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	353008		423887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3178166		3023653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	293465		423887	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	198		408	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1307236		1307236	1323853
Chiffres d’affaires nets	1307236		1307236	1323853
				
Production stockée			-21420	34650
Production immobilisée			837	
Subventions d’exploitation			2389	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21538	10511
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			1310582	1369016
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			329656	285433
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1303
Autres achats et charges externes			280598	509353
Impôts, taxes et versements assimilés			4794	5019
Salaires et traitements			321146	309717
Charges sociales			96474	95430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51794	41342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6204
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18696	54
Total des charges d’exploitation (II) 			1103159	1253854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207424	115162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			128268	140306
Reprises sur provisions et transferts de charges			6785	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135053	140306
Dotations financières sur amortissements et provisions			10226	34873
Intérêts et charges assimilées			2621	5873
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			7426	
Total des charges financières (VI)			20273	40746
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			114780	99561
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			322203	214723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13001		509	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1500			
Total des produits exceptionnels (VII)	14501		509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	614			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14646		1500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22459		1500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7958		-991	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97653		61362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1460136		1509831	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1243544		1357461	
BENEFICE OU PERTE	216592		152370	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34507		35639	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		526232		86552
Total Immobilisations financières				
Total Général		526232		86552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49586	563198
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			49586	563198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	346262	56139	45386	357015
AMORTISSEMENTS Total Général	346262	56139	45386	357015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1500	10300	1500	10300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24898		21538	3360
Autres provisions pour dépréciation	50638	10226	6785	54080
Total Provisions pour dépréciation	75536	10226	28323	57440
TOTAL GENERAL	77036	20526	29823	67740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			21538	
                                             - Financières		10226	6785	
                                            - Exceptionnelles		10300	1500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	35619			
Autres créances clients	14671			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33240			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2103			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3828			
Charges constatées d’avance	20942			
TOTAL ETAT DES CREANCES	110402	110402		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	198	198		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70781	11238	45849	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131929	131929		
Personnel et comptes rattachés	16439	16439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30064	30064		
Impôts sur les bénéfices	24517	24517		
T.V.A.	61613	61613		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	549	549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16919	16919		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	353008	293465	45849	13694
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	169361			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	121250		349248	
Location, charges locatives et de copropriété	42023		36385	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31411		45085	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85913		78636	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	280598		509353	
Taxe professionnelle	1153		1132	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3642		3887	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4794		5019	
Montant de la TVA. collectée	248586		234121	
Total TVA. déductible sur biens et services	106689		144919	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		8