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BILAN SARL PAIS FILS 2016 Siren 430046433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	423214	285634	137580	113055
Autres immobilisations corporelles	103017	60627	42390	53684
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	526232	346262	179970	166739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1303
En cours de production de biens				
En cours de production de services	58650		58650	24000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121616	24898	96718	120674
Autres créances	48783		48783	107941
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2590978	50638	2540339	2497419
Disponibilités	81130		81130	34906
Charges constatées d’avance	18063		18063	18715
TOTAL (II)	2919220	75536	2843683	2804958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3445451	421798	3023653	2971697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8001		8001	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2437096		2317065	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152370		120031	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2598266		2445896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160670		375256	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14285		1613	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143779		64445	
Dettes fiscales et sociales	92582		74279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12572		10207	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	423887		525801	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3023653		2971697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	423887		365696	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	408		34346	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1323853		1323853	874195
Chiffres d’affaires nets	1323853		1323853	874195
				
Production stockée			34650	18560
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10511	10608
Autres produits			2	9
Total des produits d’exploitation (I)			1369016	903372
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			285433	279926
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1303	-1303
Autres achats et charges externes			509353	192561
Impôts, taxes et versements assimilés			5019	4012
Salaires et traitements			309717	304547
Charges sociales			95430	86471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41342	41720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6204	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1253854	907944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115162	-4572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			140306	166320
Reprises sur provisions et transferts de charges				4821
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			140306	171141
Dotations financières sur amortissements et provisions			34873	15785
Intérêts et charges assimilées			5873	8396
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40746	24181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99561	146960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214723	142388
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	509		12800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	509		12800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2794	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1500		302	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1500		3096	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-991		9704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61362		32061	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1509831		1087313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1357461		967282	
BENEFICE OU PERTE	152370		120031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35639		32842	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		494567		54573
Total Immobilisations financières				
Total Général		494567		54573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22909	526232
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			22909	526232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	327828	41342	22909	346262
AMORTISSEMENTS Total Général	327828	41342	22909	346262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1500		1500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29206	6204	10511	24898
Autres provisions pour dépréciation	15766	34873		50638
Total Provisions pour dépréciation	44971	41076	10511	75536
TOTAL GENERAL	44971	42576	10511	77036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6204	10511	
                                             - Financières		34873		
                                            - Exceptionnelles		1500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	60978			
Autres créances clients	60638			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1750			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40463			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2744			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3826			
Charges constatées d’avance	18063			
TOTAL ETAT DES CREANCES	188462	188462		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	408	408		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160262	160262		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143779	143779		
Personnel et comptes rattachés	20702	20702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36298	36298		
Impôts sur les bénéfices	18446	18446		
T.V.A.	16592	16592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	545	545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14285	14285		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12572	12572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	423887	423887		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180467			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	349248		52391	
Location, charges locatives et de copropriété	36385		32150	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45085		34865	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78636		73155	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	509353		192561	
Taxe professionnelle	1132		1680	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3887		2332	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5019		4012	
Montant de la TVA. collectée	234121		97684	
Total TVA. déductible sur biens et services	144919		90681	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		8