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BILAN SARL PAIS FILS 2014 Siren 430046433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	407193	273881	133312	103049
Autres immobilisations corporelles	94888	47642	47245	35793
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	502081	321524	180557	138842
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1681
En cours de production de biens				
En cours de production de services	5440		5440	106210
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	183532	29206	154326	199106
Autres créances	63727		63727	70860
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2751622	4802	2746820	2002423
Disponibilités	40312		40312	6378
Charges constatées d’avance	18731		18731	15751
TOTAL (II)	3063364	34008	3029356	2402410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3565444	355532	3209913	2541251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	8001		8001	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2031969		1903111	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	285096		128858	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2325866		2040769	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10608		10608	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10608		10608	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	542582		239631	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2110		607	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223304		131493	
Dettes fiscales et sociales	105443		116589	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1555	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	873439		489874	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3209913		2541251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	532867		465709	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			70968	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1796501		1796501	1491424
Chiffres d’affaires nets	1796501		1796501	1491424
				
Production stockée			-100770	-86290
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			425	2063
Autres produits			4	1
Total des produits d’exploitation (I)			1697659	1410198
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			383650	366022
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1681	617
Autres achats et charges externes			499575	348048
Impôts, taxes et versements assimilés			8335	10605
Salaires et traitements			344874	338708
Charges sociales			102162	109632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59583	68771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				29206
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	2127
Total des charges d’exploitation (II) 			1399864	1273735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			297796	136463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			109122	63264
Reprises sur provisions et transferts de charges			3601	19255
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112723	82519
Dotations financières sur amortissements et provisions			3340	
Intérêts et charges assimilées			5592	6974
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8932	6974
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			103791	75545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			401586	212007
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21500		24655	
Reprises sur provisions et transferts de charges			21000	
Total des produits exceptionnels (VII)	21500		45655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1092		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25318		20279	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			31122	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26409		51536	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4909		-5881	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111581		77268	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1831882		1538372	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1546786		1409514	
BENEFICE OU PERTE	285096		128858	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	425			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28725		35357	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		436500		126615
Total Immobilisations financières				
Total Général		436500		126615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61034	502081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			61034	502081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	297658	59583	35716	321524
AMORTISSEMENTS Total Général	297658	59583	35716	321524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10608
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10608			10608
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29206			29206
Autres provisions pour dépréciation	5063	3340	3601	4802
Total Provisions pour dépréciation	34269	3340	3601	34008
TOTAL GENERAL	44877	3340	3601	44616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3340	3601	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	34930			
Autres créances clients	148602			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2671			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35046			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2800			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23209			
Charges constatées d’avance	18731			
TOTAL ETAT DES CREANCES	265989	265989		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	542582	202010	340573	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	223304	223304		
Personnel et comptes rattachés	19422	19422		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41727	41727		
Impôts sur les bénéfices	21838	21838		
T.V.A.	21388	21388		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1068	1068		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2110	2110		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	873439	532867	340573	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	540000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	166413			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	320756		219595	
Location, charges locatives et de copropriété	30803		30600	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	72927		33432	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75090		64421	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	499575		348048	
Taxe professionnelle	1145		969	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7190		9636	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8335		10605	
Montant de la TVA. collectée	217325		228965	
Total TVA. déductible sur biens et services	160147		123774	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel