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BILAN SARL CASTAFIORE 2021 Siren 430050856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11240	11240		992
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117350	99579	17770	27765
Autres immobilisations corporelles	627450	461089	166361	213642
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15383		15383	15330
TOTAL (I)	847647	571909	275738	333954
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28314		28314	27835
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	450		450	795
Autres créances	80951		80951	180039
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	460916		460916	265658
Charges constatées d’avance	5114		5114	9232
TOTAL (II)	575745		575745	483560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1423391	571909	851483	817513
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	213600		213600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21360		21360	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			19377	
Report à nouveau	-68941			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35797		-88318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130221		166019	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	395346		412734	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45384		58724	
Dettes fiscales et sociales	222415		138977	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58117		41060	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	721261		651495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	851483		817513	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	569762		651495	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	94322		94322	1042688
Chiffres d’affaires nets	94322		94322	1042688
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			356983	1100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			320483	240449
Autres produits			4257	6
Total des produits d’exploitation (I)			776045	1284242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16014	183357
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-479	-2702
Autres achats et charges externes			126811	212814
Impôts, taxes et versements assimilés			7825	13022
Salaires et traitements			485269	635821
Charges sociales			108393	233573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60123	61612
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			785	19198
Total des charges d’exploitation (II) 			804741	1356695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28696	-72453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5414	3520
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5414	3520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5414	-3520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34109	-75973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		12027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1803		319	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1938		12346	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1688		-12346	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	776295		1284242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	812092		1372560	
BENEFICE OU PERTE	-35797		-88318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89040		
Total Immobilisations corporelles		757705		3658
Total Immobilisations financières		15330		52
Total Général		862075		3710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1575	87465
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16564	744799
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15383
Total Général			18139	847647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11823	525	1108	11240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	516298	59598	15228	560669
AMORTISSEMENTS Total Général	528121	60123	16336	571909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15383		15383	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	450	450		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4958	4958		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14786	14786		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35852	35852		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25356	25356		
Charges constatées d’avance	5114	5114		
TOTAL ETAT DES CREANCES	101898	86515	15383	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	395346	243847	151499	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45384	45384		
Personnel et comptes rattachés	68405	68405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147870	147870		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78	78		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6062	6062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58117	58117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	721261	569762	151499	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel