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BILAN SANDRICA PARTICIPATIONS 2016 Siren 430062182				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5211	5004	207	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	178225	33372	144853	144853
Constructions	2862578	2158911	703667	779742
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	236534	136140	100394	90969
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4031830	3929978	101852	500512
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77		77	1577
TOTAL (I)	7314454	6263405	1051050	1517653
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119786		119786	116771
Autres créances	7091676	815153	6276523	6746710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6761532	21911	6739620	7218848
Disponibilités	164746		164746	115930
Charges constatées d’avance	6288		6288	50457
TOTAL (II)	14144027	837064	13306963	14248715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21458482	7100469	14358013	15766368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9379877		9379877	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34568		34568	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	656795		656795	
Report à nouveau	-4743949		-4674324	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-665738		-69626	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4661553		5327291	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	259105		611076	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9205170		9517084	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16161		79827	
Dettes fiscales et sociales	176234		181197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			83	
Produits constatés d’avance (2)	39790		49810	
TOTAL (IV)	9696460		10439077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14358013		15766368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9696460		10439077	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	257706		249512	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	764991		764991	812893
Chiffres d’affaires nets	764991		764991	812893
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137533	179857
Autres produits			218	2
Total des produits d’exploitation (I)			902741	992752
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			303466	305002
Impôts, taxes et versements assimilés			29644	51591
Salaires et traitements			193339	260732
Charges sociales			64029	89668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89653	148456
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			815153	
Autres charges			1553	38827
Total des charges d’exploitation (II) 			1496836	894276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-594095	98477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			189826	175907
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			192239	257386
Reprises sur provisions et transferts de charges			82791	78564
Différences positives de change			281	878
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			465137	512734
Dotations financières sur amortissements et provisions			420572	588863
Intérêts et charges assimilées			43331	58847
Différences négatives de change			213	518
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			70801	37908
Total des charges financières (VI)			534918	686137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69781	-173402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-663876	-74926
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1862			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1862			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1862		5300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1367878		1510787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2033616		1580412	
BENEFICE OU PERTE	-665738		-69626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			5136	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	137533		141044	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5103		363
Total Immobilisations corporelles		3254489		22848
Total Immobilisations financières		4033406		
Total Général		7292999		23211
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			256	5211
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3277337
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	4031906
Total Général			1756	7314454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5103	155	255	5004
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2238926	89497		2328423
AMORTISSEMENTS Total Général	2244029	89652	255	2333427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				4
Provisions pour amendes et pénalités				4
Provisions pour perte de change				41
Provisions pour pensions et obligations similaires				4
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3929978
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	82791	837064	82791	837064
Total Provisions pour dépréciation	3614109	1235725	82791	4767042
TOTAL GENERAL	3614109	1235725	82791	4767042
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		815153		
                                             - Financières		420572	82791	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77	77		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119786			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5653			
T. V. A.	5761			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7072128			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8134			
Charges constatées d’avance	6288			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7217826	7217826		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	259105	259105		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	91762	91762		
Fournisseurs et comptes rattachés	16161	16161		
Personnel et comptes rattachés	8312	8312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35296	35296		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129691	129691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2935	2935		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9113408	9113408		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39790	39790		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9696460	9696460		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-357544			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel