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BILAN PHARMACIE DES MIMOSAS 2018 Siren 430091611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1897990		1897990	1897990
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	945	945		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1975	1246	729	1124
Autres immobilisations corporelles	224417	173740	50677	49050
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4116		4116	4116
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66		66	66
TOTAL (I)	2129509	175931	1953577	1952346
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	438023		438023	469940
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59791		59791	56681
Autres créances	34534		34534	75250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5156		5156	4809
Disponibilités	95668		95668	30373
Charges constatées d’avance	3148		3148	2753
TOTAL (II)	636320		636320	639807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2765829	175931	2589897	2592153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	941382		941382	
Report à nouveau	205278		204672	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152815		125606	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1307859		1280045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	452974		668161	
Emprunts et dettes financières divers (4)	261605		166478	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	449156		346748	
Dettes fiscales et sociales	83332		121519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34971		9202	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1282038		1312108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2589897		2592153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	938479		859134	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			109793	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3968646		3968646	3924678
Production vendue biens				
Production vendue services	68619		68619	79348
Chiffres d’affaires nets	4037265		4037265	4004026
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3377	4250
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4040643	4008276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2716068	2760648
Variation de stock (marchandises)			31917	-7487
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			253896	235895
Impôts, taxes et versements assimilés			12898	20084
Salaires et traitements			544147	602470
Charges sociales			219423	165205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14039	12538
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			718	4894
Total des charges d’exploitation (II) 			3793106	3794247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			247537	214029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			338	350
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			338	350
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26779	29415
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26779	29415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26441	-29065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			221096	184963
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15		38	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15		38	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12856		9007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12856		9007	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12841		-8969	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55440		50388	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4040996		4008664	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3888181		3883058	
BENEFICE OU PERTE	152815		125606	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3377		4250	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	718		4894	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1897990		
Total Immobilisations corporelles		212066		15270
Total Immobilisations financières		4182		
Total Général		2114239		15270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1897990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				227337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4182
Total Général				2129509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161893	14039		175931
AMORTISSEMENTS Total Général	161893	14039		175931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59791			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	629			
Impôts sur les bénéfices	13399			
T. V. A.	3855			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3377			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13273			
Charges constatées d’avance	3148			
TOTAL ETAT DES CREANCES	97538	97472	66	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	452974	109415	343558	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	449156	449156		
Personnel et comptes rattachés	49846	49846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22883	22883		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7676	7676		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2926	2926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	261605	261605		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34971	34971		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1282038	938479	343558	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	253783			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel