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BILAN PHARMACIE DES MIMOSAS 2017 Siren 430091611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1897990		1897990	1897990
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	945	945		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1975	851	1124	1519
Autres immobilisations corporelles	209147	160096	49050	40851
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4116		4116	4116
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66		66	66
TOTAL (I)	2114239	161893	1952346	1944542
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	469940		469940	462454
Avances et acomptes versés sur commandes				101
Clients et comptes rattachés	56681		56681	138083
Autres créances	75250		75250	56816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4809		4809	
Disponibilités	30373		30373	12649
Charges constatées d’avance	2753		2753	3484
TOTAL (II)	639807		639807	673587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2754045	161893	2592153	2618129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	941382		941382	
Report à nouveau	204672		204206	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125606		150466	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1280045		1304438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	668161		861855	
Emprunts et dettes financières divers (4)	166478		336	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	346748		331475	
Dettes fiscales et sociales	121519		120025	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9202			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1312108		1313690	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2592153		2618129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	859134		1313690	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	109793		54494	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3924678		3924678	4028365
Production vendue biens				-4888
Production vendue services	79348		79348	63445
Chiffres d’affaires nets	4004026		4004026	4086922
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4250	12746
Autres produits				1759
Total des produits d’exploitation (I)			4008276	4101627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2760648	2747546
Variation de stock (marchandises)			-7487	33802
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1859
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			235895	231723
Impôts, taxes et versements assimilés			20084	27276
Salaires et traitements			602470	670952
Charges sociales			165205	99568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12538	14351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4894	27201
Total des charges d’exploitation (II) 			3794247	3854278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			214029	247349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			350	209
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			350	209
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29415	33993
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29415	33993
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29065	-33785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184963	213564
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9007		753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4660	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9007		5413	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8969		-5413	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50388		57686	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4008664		4101836	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3883058		3951370	
BENEFICE OU PERTE	125606		150466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4250		12746	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4894		24338	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1897990		
Total Immobilisations corporelles		191725		20341
Total Immobilisations financières		4182		
Total Général		2093897		20341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1897990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				212066
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4182
Total Général				2114239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149355	12538		161893
AMORTISSEMENTS Total Général	149355	12538		161893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56681			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	138			
Impôts sur les bénéfices	25857			
T. V. A.	13918			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35337			
Charges constatées d’avance	2753			
TOTAL ETAT DES CREANCES	134750	134684	66	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	109793	109793		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	558368	105395	452974	
Emprunts et dettes financières divers	148389	148389		
Fournisseurs et comptes rattachés	346748	346748		
Personnel et comptes rattachés	43118	43118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49688	49688		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12448	12448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16265	16265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18089	18089		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9202	9202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1312108	859134	452974	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	219000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172133			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11