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BILAN PHARMACIE DES MIMOSAS 2016 Siren 430091611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1897990		1897990	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	944	944		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1975	456	1518	
Autres immobilisations corporelles	188805	147953	40851	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4116		4116	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65		65	
TOTAL (I)	2093897	149355	1944542	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	462453		462453	
Avances et acomptes versés sur commandes	101		101	
Clients et comptes rattachés	138083		138083	
Autres créances	56815		56815	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12648		12648	
Charges constatées d’avance	3484		3484	
TOTAL (II)	673586		673586	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2767483	149355	2618128	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	941381			
Report à nouveau	204205			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150465			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1304438			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	861854			
Emprunts et dettes financières divers (4)	336			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	331474			
Dettes fiscales et sociales	120024			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1313690			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2618128			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	717340			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	54493			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4028365		4028365	
Production vendue biens	-4888		-4888	
Production vendue services	63445		63445	
Chiffres d’affaires nets	4086921		4086921	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			200	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12746	
Autres produits			1758	
Total des produits d’exploitation (I)			4101627	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2747546	
Variation de stock (marchandises)			33802	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1858	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			231722	
Impôts, taxes et versements assimilés			27276	
Salaires et traitements			670952	
Charges sociales			99567	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14351	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27201	
Total des charges d’exploitation (II) 			3854278	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			247348	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			208	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			208	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33993	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33993	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33784	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			213564	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	753			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4659			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5412			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5412			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57686			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4101835			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3951369			
BENEFICE OU PERTE	150465			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12746			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	73049			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	24338			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143936	19011	13592	149355
AMORTISSEMENTS Total Général	143936	19011	13592	149355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	138083			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	307			
Impôts sur les bénéfices	3151			
T. V. A.	18521			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8740			
Groupe et associés	5858			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20237			
Charges constatées d’avance	3484			
TOTAL ETAT DES CREANCES	198448	198383	65	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54493	54493		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	807360	211011	484304	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	331474	331474		
Personnel et comptes rattachés	49132	49132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50931	50931		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4470	4470		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15490	15490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	336	336		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1313690	717340	484304	112045
Emprunts souscrits en cours d’exercice	164165			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	212921			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	140000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7845			
Location, charges locatives et de copropriété	117162			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39934			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	66780			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	231722			
Taxe professionnelle	10088			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17188			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27276			
Montant de la TVA. collectée	182827			
Total TVA. déductible sur biens et services	156749			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12