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BILAN OPTIQUE DE LA MAIRIE 2018 Siren 430039289				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	204522		204522	
Immobilisations incorporelles – Autres	5072	5072		
Immobilisations corporelles	26231	24094	2137	
Immobilisations financières	1925		1925	
Total Actif Immobilisé	237750	29166	208584	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9660		9660	
Avances et acomptes versés sur commandes	892		892	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2755		2755	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167		167	
Caisse				
Charges constatées d’avance	5382		5382	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	18855		18855	
Total général Actif	256605			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7640	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			764	
Réserves réglementées				
Autres réserves			216370	
Report à nouveau			-58360	
Résultat de l’exercice			4158	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			170572	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32666	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19196	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		351		
Autres dettes			5005	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			56868	
Total général Passif			227440	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	114012			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	677			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3483			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	118171			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	34961			
Variation de stock (marchandises)	5469			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27344			
(dont taxe professionnelle)	1390			
Impôts, taxes et versements assimilés	1390			
Rémunérations du personnel 	18600			
Charges sociales	20275			
Dotations aux amortissements	1631			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	40			
Total des charges d’exploitation	109711			
Résultat d’exploitation	8460			
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1451			
Charges exceptionnelles	2973			
Impôts sur les bénéfices	-120			
Bénéfice ou perte	4158			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22938			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8634			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			237748	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22938	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8634	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel