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BILAN MEMO PARIS 2016 Siren 430055525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7260	6404	856	288
Fonds commercial	1375310		1375310	1375310
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	698008	147170	550838	75245
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				244235
Participations évaluées - mise en équivalence	7000		7000	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12910		12910	22236
TOTAL (I)	2100488	153573	1946914	1717314
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41302		41302	16078
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	105555		105555	47834
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	153905	894	153011	231119
Autres créances	44431		44431	50340
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	195594		195594	425577
Charges constatées d’avance	2526		2526	23773
TOTAL (II)	543313	894	542419	794721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				382
TOTAL GENERAL (0 à V)	2643800	154467	2489333	2512417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	300430		300430	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	958		958	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-296495		-312424	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6885		15928	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51776		44893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			382	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			382	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163		199	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1710121		1708463	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217123		251724	
Dettes fiscales et sociales	78487		73774	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	431652		431979	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2437548		2466140	
(V)	9		1003	
TOTAL GENERAL (I à V)	2489333		2512417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			835580	953125
Production vendue biens			4603	143769
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			840183	1096894
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3350	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			27413	10911
Total des produits d’exploitation (I)			870947	1107806
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			537574	540051
Variation de stock (marchandises)			-57721	-24558
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25223	-11821
Autres achats et charges externes			210479	340666
Impôts, taxes et versements assimilés			6397	7578
Salaires et traitements			230703	164373
Charges sociales			70041	55780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79847	24407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1890	3857
Total des charges d’exploitation (II) 			1053986	1100332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-183040	7473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1756	24486
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30157	15730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28401	8756
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-211441	16229
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	223222			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4896		301	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	218326		-301	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1095925		1132292	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1089039		1116363	
BENEFICE OU PERTE	6885		15928	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7491		
Total Immobilisations corporelles		429371		
Total Immobilisations financières		22236		
Total Général		1834408		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				698008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19910
Total Général				2100488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7203	5991	6791	6404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109890	73856	36576	147170
AMORTISSEMENTS Total Général	117094	79847	43367	153573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	382		381	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	894			894
TOTAL GENERAL	1276		381	894
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			382	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12910			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2526			
TOTAL ETAT DES CREANCES	213771	200862	12910	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	163	163		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1710121	1710121		
Fournisseurs et comptes rattachés	217123	217123		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78487	78487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	431652	431652		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2437546	727425		1710120
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel