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BILAN LOC MARINE SERVICE 2021 Siren 430097204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4492	4492		
Fonds commercial	20490		20490	20490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	180000	99049	80951	89951
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145584	143477	2106	1423
Autres immobilisations corporelles	62041	60068	1973	8004
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	412606	307087	105519	119868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	329265	20521	308745	275928
Avances et acomptes versés sur commandes	1400		1400	
Clients et comptes rattachés	292528	9915	282613	200459
Autres créances	10300		10300	8334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95413		95413	219889
Charges constatées d’avance	8263		8263	16800
TOTAL (II)	737170	30436	706734	721410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1149776	337523	812253	841278
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	144000		144000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14400		14400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	97132			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61106		97132	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	316638		255532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113313		109998	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58044		103399	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51700		60600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103664		153215	
Dettes fiscales et sociales	146779		133065	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1419		3262	
Produits constatés d’avance (2)	20696		22206	
TOTAL (IV)	495615		585746	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	812253		841278	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	950861	1071	951933	841137
Production vendue biens				
Production vendue services	646049		646049	525104
Chiffres d’affaires nets	1596911	1071	1597982	1366241
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				9336
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38817	12094
Autres produits			12368	16155
Total des produits d’exploitation (I)			1649168	1403825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			756816	653166
Variation de stock (marchandises)			-35234	-10030
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			340412	274776
Impôts, taxes et versements assimilés			14753	13878
Salaires et traitements			292586	225232
Charges sociales			147992	88240
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15138	19165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10689	12286
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25224	523
Total des charges d’exploitation (II) 			1568374	1277237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80793	126588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4575	5835
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4575	5835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4575	-5835
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76219	120754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	388		2021	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2042		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2429		7021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	660			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	660		239	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1769		6782	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16881		30404	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1651597		1410846	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1590490		1313714	
BENEFICE OU PERTE	61106		97132	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24982		
Total Immobilisations corporelles		387675		1450
Total Immobilisations financières				
Total Général		412656		1450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24982
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1500	387625
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1500	412606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4492			4492
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	288297	15138	840	302595
AMORTISSEMENTS Total Général	292789	15138	840	307087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18103	5664	3246	20521
Sur comptes clients	29357	5025	24467	9915
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47460	10689	27713	30436
TOTAL GENERAL	47460	10689	27713	30436
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10689	27713	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	21246	21246		
Autres créances clients	271282	271282		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5922	5922		
T. V. A.	3597	3597		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	781	781		
Charges constatées d’avance	8263	8263		
TOTAL ETAT DES CREANCES	311091	311091		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2388	2388		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110925	103637	7288	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103664	103664		
Personnel et comptes rattachés	22815	22815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78636	78636		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33799	33799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11528	11528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58044	58044		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1419	1419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20696	20696		
TOTAL – ETAT DES DETTES	443915	436627	7288	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	99000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95716			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel