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BILAN LOC MARINE SERVICE 2018 Siren 430097204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4492	3827	665	
Fonds commercial	20490		20490	20490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	180000	72049	107951	116950
Installations techniques, matériel et outillage industriels	144134	132032	12101	18382
Autres immobilisations corporelles	62041	40821	21220	18559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	411156	248730	162426	174381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	293756	18479	275277	260319
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	175410	15160	160250	192135
Autres créances	16944		16944	8288
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22774		22774	77551
Charges constatées d’avance	11027		11027	2980
TOTAL (II)	519910	33638	486272	541274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	931066	282369	648698	715655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	144000		144000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14400		14400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28103		65030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	186503		223430	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	178344		207738	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48862		21610	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141413		143274	
Dettes fiscales et sociales	72882		99323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1447	
Produits constatés d’avance (2)	19695		18833	
TOTAL (IV)	462195		492225	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	648698		715655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2459		144	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	667340	16563	683903	905947
Production vendue biens				
Production vendue services	438017	18862	456879	442713
Chiffres d’affaires nets	1105357	35425	1140782	1348660
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3436	10687
Autres produits			11355	12839
Total des produits d’exploitation (I)			1155573	1372186
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			535630	738480
Variation de stock (marchandises)			-15720	-31070
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			266845	246288
Impôts, taxes et versements assimilés			20524	17643
Salaires et traitements			185698	191577
Charges sociales			92893	95636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29751	25658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7032	10328
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			809	2285
Total des charges d’exploitation (II) 			1123461	1296825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32111	75361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8295	8949
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8295	8949
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8295	-8949
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23816	66412
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15049		1059	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15049		1059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10762		2442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10762		2442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4286		-1382	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1170621		1373245	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1142519		1308216	
BENEFICE OU PERTE	28103		65030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			5878	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20490		6292
Total Immobilisations corporelles		381021		13304
Total Immobilisations financières				
Total Général		401510		19596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1800	24982
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8150	386175
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			9950	411156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3827		3827
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	227129	25923	8150	244903
AMORTISSEMENTS Total Général	227129	29751	8150	248730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17717	2494	1732	18479
Sur comptes clients	10622	4538		15160
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28339	7032	1733	33638
TOTAL GENERAL	28339	7032	1733	33638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1732		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	19825	19825		
Autres créances clients	155585	155585		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4383	4383		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12561	12561		
Charges constatées d’avance	11027	11027		
TOTAL ETAT DES CREANCES	203380	203380		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2459	2459		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	175886	105959	69927	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141413	141413		
Personnel et comptes rattachés	10193	10193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22667	22667		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24877	24877		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15145	15145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48862	48862		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19695	19695		
TOTAL – ETAT DES DETTES	461195	391268	69927	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41495			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel