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BILAN LOC MARINE SERVICE 2017 Siren 430097204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20490		20490	20490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	180000	63050	116950	125950
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142830	124448	18382	23756
Autres immobilisations corporelles	58191	39632	18559	27745
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	401510	227129	174381	197941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	278036	17717	260319	223269
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	202757	10622	192135	179593
Autres créances	8288		8288	7514
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77551		77551	10848
Charges constatées d’avance	2980		2980	13162
TOTAL (II)	569612	28339	541274	434386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	971123	255468	715655	632327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	144000		144000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14400		14400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65030		17609	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	223430		176009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	207738		247995	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21610		20814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143274		88064	
Dettes fiscales et sociales	99323		76546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1447		3562	
Produits constatés d’avance (2)	18833		19338	
TOTAL (IV)	492225		456319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	715655		632327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	144		3559	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	905947		905947	722591
Production vendue biens				
Production vendue services	325395	117318	442713	453616
Chiffres d’affaires nets	1231343	117318	1348660	1176207
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10687	16320
Autres produits			12839	7838
Total des produits d’exploitation (I)			1372186	1200365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			738480	599471
Variation de stock (marchandises)			-31070	-10398
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			246288	252060
Impôts, taxes et versements assimilés			17643	18334
Salaires et traitements			191577	181091
Charges sociales			95636	79515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25658	24500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10328	10347
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2285	18564
Total des charges d’exploitation (II) 			1296825	1173484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75361	26881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8949	11486
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8949	11486
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8949	-11486
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66412	15394
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1059		5207	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1059		5207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2442		2993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2442		2993	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1382		2215	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1373245		1205572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1308216		1187963	
BENEFICE OU PERTE	65030		17609	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5878		12025	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20490		
Total Immobilisations corporelles		383841		2097
Total Immobilisations financières				
Total Général		404330		2097
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4917	381021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4917	401510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	206389	25658	4917	227129
AMORTISSEMENTS Total Général	206389	25658	4917	227129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23697	3617	9597	17717
Sur comptes clients	5001	6711	1090	10622
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28698	10328	10687	28339
TOTAL GENERAL	28698	10328	10687	28339
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10328	10687	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12733			
Autres créances clients	190025			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8182			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105			
Charges constatées d’avance	2980			
TOTAL ETAT DES CREANCES	214025	214025		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	144	144		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	207594	110074	97520	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143274	143274		
Personnel et comptes rattachés	19705	19705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37928	37928		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28680	28680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13009	13009		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21610	21610		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1447	1447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18833	18833		
TOTAL – ETAT DES DETTES	492225	394705	97520	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2697			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39368			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel